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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 14 377.00 | 3 825.00 | 18 202.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988 085.00 | | 4 988 085.00 | 4 988 085.00 |
AN Terrains | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
AP Constructions | 4 029 218.00 | 1 527 224.00 | 2 501 994.00 | 4 029 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 610.00 | 76 307.00 | 20 303.00 | 96 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 297.00 | 637 699.00 | 876 599.00 | 1 514 297.00 |
AX Avances et acomptes | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 008 093.00 | | 6 008 093.00 | 6 008 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 619.00 | | 780 619.00 | 780 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 599 220.00 | 2 306 369.00 | 19 292 851.00 | 21 599 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 176.00 | 10 230.00 | 2 614 946.00 | 2 625 176.00 |
BZ Autres créances | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 464 598.00 | | 5 464 598.00 | 5 464 598.00 |
CF Disponibilités | 12 328 142.00 | | 12 328 142.00 | 12 328 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 650 090.00 | 10 230.00 | 20 639 860.00 | 20 650 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 249 310.00 | 2 316 599.00 | 39 932 712.00 | 42 249 310.00 |
CU Autres participations | 3 986 508.00 | 50 763.00 | 3 935 745.00 | 3 986 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 814 280.00 | | | 24 814 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 488 804.00 | | | 6 488 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 738 288.00 | | | 738 288.00 |
DG Autres réserves | 916 210.00 | | | 916 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 314.00 | | | 3 885 314.00 |
DL TOTAL (I) | 36 842 895.00 | | | 36 842 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 438.00 | | | 321 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 649.00 | | | 1 408 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 934.00 | | | 960 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 816.00 | | | 3 089 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 932 712.00 | | | 39 932 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 052.00 | | | 3 056 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 696.00 | 193 789.00 | 9 017 484.00 | 8 823 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 696.00 | 193 789.00 | 9 017 484.00 | 8 823 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 435 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 653 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 670.00 | | | 417 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 799.00 | | | 771 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 785.00 | | | 12 360 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 471.00 | | | 8 475 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 314.00 | | | 3 885 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 507 435.00 | | 1 004 187.00 | 21 507 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 919.00 | 10 775 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 402.00 | 21 599 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 198.00 | 5 092 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 284.00 | 5 731 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164 677.00 | | 3 033.00 | 5 164 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 061.00 | | 693 712.00 | 5 212 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130 697.00 | | 307 442.00 | 11 130 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 192.00 | 386 372.00 | 234 959.00 | 2 104 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 201.00 | 3 374.00 | 75 198.00 | 86 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 992.00 | 382 998.00 | 159 760.00 | 2 017 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 763.00 | 10 230.00 | | 50 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 763.00 | 10 230.00 | | 50 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 649.00 | 1 408 649.00 | | 1 408 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 161.00 | 203 161.00 | | 203 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 192.00 | 211 192.00 | | 211 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 008 093.00 | | 6 008 093.00 | 6 008 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 619.00 | | 780 619.00 | 780 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 900.00 | 2 612 900.00 | | 2 612 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 218 080.00 | 218 080.00 | | 218 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 694.00 | 76 392.00 | 22 302.00 | 98 694.00 |
VI Groupe et associés | 309 976.00 | 309 976.00 | | 309 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 062.00 | 2 845 074.00 | 6 800 988.00 | 9 646 062.00 |
VW T.V.A. | 490 561.00 | 490 561.00 | | 490 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 816.00 | 3 056 052.00 | 33 764.00 | 3 089 816.00 |