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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 471.00 | 30 728.00 | 16 746.00 | 47 471.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988 085.00 | | 4 988 085.00 | 4 988 085.00 |
AN Terrains | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
AP Constructions | 4 136 064.00 | 2 004 625.00 | 2 131 438.00 | 4 136 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 742.00 | 93 804.00 | 5 938.00 | 99 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 945.00 | 877 372.00 | 715 572.00 | 1 592 945.00 |
AX Avances et acomptes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 657 949.00 | | 5 657 949.00 | 5 657 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787 605.00 | | 787 605.00 | 787 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 362 863.00 | 3 057 292.00 | 18 305 571.00 | 21 362 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 552.00 | 10 230.00 | 2 632 322.00 | 2 642 552.00 |
BZ Autres créances | 442 332.00 | | 442 332.00 | 442 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 228 689.00 | | 5 228 689.00 | 5 228 689.00 |
CF Disponibilités | 9 651 186.00 | | 9 651 186.00 | 9 651 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 976 805.00 | 10 230.00 | 17 966 576.00 | 17 976 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 339 668.00 | 3 067 522.00 | 36 272 146.00 | 39 339 668.00 |
CU Autres participations | 3 936 508.00 | 50 763.00 | 3 885 745.00 | 3 936 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 814 280.00 | | | 24 814 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 322.00 | | | 3 843 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 807.00 | | | 1 077 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 756.00 | | | 3 096 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 32 843 929.00 | | | 32 843 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 314.00 | | | 445 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 003.00 | | | 1 505 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 709.00 | | | 933 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 217.00 | | | 3 428 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 272 146.00 | | | 36 272 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600 290.00 | | 8 600 290.00 | 8 600 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 290.00 | | 8 600 290.00 | 8 600 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 924.00 | | | -20 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 565.00 | | | 278 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 824.00 | | | 11 396 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 069.00 | | | 8 300 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 756.00 | | | 3 096 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 769 592.00 | | 190 062.00 | 21 769 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 199.00 | 10 382 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 791.00 | 21 362 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 121 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 591.00 | 5 859 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113 441.00 | | 8 340.00 | 5 113 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 395.00 | | 109 217.00 | 5 945 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710 756.00 | | 72 505.00 | 10 710 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 979.00 | 443 001.00 | 56 451.00 | 2 619 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 10 228.00 | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 479.00 | 432 773.00 | 56 451.00 | 2 599 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 003.00 | 1 505 003.00 | | 1 505 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 657 949.00 | | 5 657 949.00 | 5 657 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787 605.00 | | 787 605.00 | 787 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 276.00 | 2 630 276.00 | | 2 630 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 244 539.00 | 244 539.00 | | 244 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 314.00 | 115 758.00 | 329 556.00 | 445 314.00 |
VI Groupe et associés | 258 635.00 | 258 635.00 | | 258 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542 484.00 | 3 084 654.00 | 6 457 830.00 | 9 542 484.00 |
VW T.V.A. | 486 891.00 | 486 891.00 | | 486 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 217.00 | 3 092 280.00 | 335 936.00 | 3 428 217.00 |