| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021 483.00 | 2 050 912.00 | 2 970 571.00 | 5 021 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 161 134.00 | | 4 161 134.00 | 4 161 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 240.00 | 80 562.00 | 496 679.00 | 577 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 832.00 | 373 205.00 | 1 723 627.00 | 2 096 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
AX Avances et acomptes | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 229 410.00 | 2 504 679.00 | 9 724 731.00 | 12 229 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 219.00 | | 161 219.00 | 161 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 178 935.00 | 14 871.00 | 119 164 063.00 | 119 178 935.00 |
BZ Autres créances | 3 435 414.00 | | 3 435 414.00 | 3 435 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 293.00 | | 816 293.00 | 816 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 591 861.00 | 14 871.00 | 123 576 990.00 | 123 591 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 821 271.00 | 2 519 550.00 | 133 301 721.00 | 135 821 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 273.00 | -1 526 529.00 | | -18 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 170.00 | 8 256.00 | | 2 995 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 897.00 | -1 508 273.00 | | 3 176 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 207 513.00 | 7 295 589.00 | | 5 207 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 412 513.00 | 7 295 589.00 | | 6 412 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 100.00 | 89 967.00 | | 127 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 124 403.00 | 22 300 094.00 | | 42 124 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 429 821.00 | 21 537 498.00 | | 27 429 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 805.00 | 113 619.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 54 006 183.00 | 46 147 551.00 | | 54 006 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 712 312.00 | 90 188 729.00 | | 123 712 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 301 721.00 | 95 976 044.00 | | 133 301 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 184 158.00 | 25 847 383.00 | 107 031 541.00 | 81 184 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 184 158.00 | 25 847 383.00 | 107 031 541.00 | 81 184 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 951 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 474 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 950 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 776 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 572 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 043 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 1 281.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 1 281.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -1 281.00 | | -352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 078.00 | 720 109.00 | | 25 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 533.00 | 1 322 385.00 | | 132 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 476 401.00 | 95 482 864.00 | | 117 476 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 481 231.00 | 95 474 608.00 | | 114 481 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 170.00 | 8 256.00 | | 2 995 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 107.00 | | 7 043 776.00 | 6 124 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 129.00 | 2 344.00 | 12 229 410.00 | 936 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 164.00 | | 9 182 618.00 | 765 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 964.00 | 2 344.00 | 2 918 176.00 | 170 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 872.00 | | 4 846 910.00 | 5 100 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 232.00 | | 2 158 252.00 | 933 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 002.00 | | 38 614.00 | 90 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 771.00 | 1 681 142.00 | 234.00 | 823 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 208.00 | 1 364 704.00 | | 686 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 563.00 | 316 438.00 | 234.00 | 137 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 295 589.00 | 5 572 396.00 | 6 455 472.00 | 7 295 589.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 295 589.00 | 5 587 267.00 | 6 455 472.00 | 7 295 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587 267.00 | 6 455 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 124 403.00 | 42 124 403.00 | | 42 124 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708 280.00 | 8 708 280.00 | | 8 708 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449 189.00 | 4 449 189.00 | | 4 449 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 340.00 | 3 322 340.00 | | 3 322 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 616.00 | 7 878.00 | 120 738.00 | 128 616.00 |
UX Autres créances clients | 119 161 089.00 | 119 161 089.00 | | 119 161 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VB T. V. A. | 1 383 572.00 | 1 383 572.00 | | 1 383 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
VI Groupe et associés | 50 683 843.00 | 50 683 843.00 | | 50 683 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 726.00 | 846 726.00 | | 846 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 105.00 | 1 695 105.00 | | 1 695 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 457.00 | 1 162 457.00 | | 1 162 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 293.00 | 816 293.00 | | 816 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 559 258.00 | 123 438 520.00 | 120 738.00 | 123 559 258.00 |
VW T.V.A. | 12 444 714.00 | 12 444 714.00 | | 12 444 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 712 312.00 | 123 712 312.00 | | 123 712 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 417.00 | | | 417.00 |