| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387 311.00 | 8 128 594.00 | 7 258 718.00 | 15 387 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750 876.00 | | 1 750 876.00 | 1 750 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 567.00 | 295 558.00 | 344 009.00 | 639 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 811.00 | 1 041 839.00 | 1 356 972.00 | 2 398 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 299 742.00 | 9 465 991.00 | 10 833 750.00 | 20 299 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 306 982.00 | 968 734.00 | 121 338 248.00 | 122 306 982.00 |
BZ Autres créances | 3 626 842.00 | | 3 626 842.00 | 3 626 842.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585 562.00 | | 1 585 562.00 | 1 585 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 596 592.00 | 968 734.00 | 126 627 858.00 | 127 596 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 896 334.00 | 10 434 725.00 | 137 461 608.00 | 147 896 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 230 681.00 | 2 956 897.00 | | 4 230 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | 489 301.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 315.00 | 3 666 197.00 | | 4 453 315.00 |
DP Provisions pour risques | 223 660.00 | 431 380.00 | | 223 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 529 936.00 | 5 475 130.00 | | 10 529 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753 596.00 | 5 906 510.00 | | 10 753 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | 3 321.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 636 171.00 | 52 846 711.00 | | 39 636 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 978 058.00 | 32 590 810.00 | | 29 978 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | 407 939.00 | | 11 073.00 |
EA Autres dettes | 52 625 376.00 | 36 680 917.00 | | 52 625 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 254 697.00 | 122 529 698.00 | | 122 254 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 461 608.00 | 132 102 406.00 | | 137 461 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 610 691.00 | 39 579 018.00 | 109 189 709.00 | 69 610 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 610 691.00 | 39 579 018.00 | 109 189 709.00 | 69 610 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 892 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 600 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 560 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 027 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 126 019.00 | |
GE Autres charges | | | 39 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 808 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 791 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 422.00 | | | 749 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 582.00 | | | 846 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 582.00 | 2.00 | | -846 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 217 111.00 | 263 256.00 | | 1 217 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457 981.00 | 488 746.00 | | 2 457 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 600 908.00 | 102 945 824.00 | | 114 600 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 598 275.00 | 102 456 523.00 | | 114 598 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | 489 301.00 | | 2 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 857 856.00 | | 10 512 980.00 | 17 857 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 953.00 | 123 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 939 009.00 | 1 132 086.00 | 20 299 742.00 | 6 939 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 939 009.00 | 1 124 133.00 | 17 138 187.00 | 6 939 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709 928.00 | | 10 491 400.00 | 14 709 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 195.00 | | 19 184.00 | 3 019 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 733.00 | | 2 396.00 | 128 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 615.00 | 5 311 509.00 | 1 124 133.00 | 5 278 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 547.00 | 4 888 179.00 | 1 124 133.00 | 4 364 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 068.00 | 423 330.00 | | 914 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 906 510.00 | 7 126 019.00 | 2 278 933.00 | 5 906 510.00 |
6T Sur comptes clients | 18 894.00 | 961 504.00 | 11 664.00 | 18 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 894.00 | 961 504.00 | 11 664.00 | 18 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925 404.00 | 8 087 524.00 | 2 290 598.00 | 5 925 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 087 524.00 | 1 506 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 636 171.00 | 39 636 171.00 | | 39 636 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773 057.00 | 8 773 057.00 | | 8 773 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695 553.00 | 4 695 553.00 | | 4 695 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457 981.00 | 2 457 981.00 | | 2 457 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 169.00 | 465 169.00 | | 465 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 176.00 | 1 452.00 | 121 725.00 | 123 176.00 |
UX Autres créances clients | 121 144 501.00 | 121 144 501.00 | | 121 144 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 221.00 | 412 221.00 | | 412 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162 481.00 | 1 162 481.00 | | 1 162 481.00 |
VB T. V. A. | 2 454 080.00 | 2 454 080.00 | | 2 454 080.00 |
VC Groupe et associés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 52 160 207.00 | 52 160 207.00 | | 52 160 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 582.00 | 377 582.00 | | 377 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 455.00 | 1 159 455.00 | | 1 159 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 469.00 | 346 469.00 | | 346 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585 562.00 | 1 553 112.00 | 32 450.00 | 1 585 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 642 562.00 | 127 488 387.00 | 154 175.00 | 127 642 562.00 |
VW T.V.A. | 12 892 013.00 | 12 892 013.00 | | 12 892 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 254 697.00 | 122 254 697.00 | | 122 254 697.00 |