| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 368.00 | 894 625.00 | 195 743.00 | 1 090 368.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
AN Terrains | 1 855 449.00 | 178 589.00 | 1 676 860.00 | 1 855 449.00 |
AP Constructions | 7 077 132.00 | 6 104 856.00 | 972 276.00 | 7 077 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 892 670.00 | 29 843 871.00 | 6 048 799.00 | 35 892 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 628.00 | 2 165 087.00 | 530 541.00 | 2 695 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 034.00 | | 806 034.00 | 806 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 341 321.00 | 39 690 109.00 | 20 651 212.00 | 60 341 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203 697.00 | | 9 203 697.00 | 9 203 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 012 692.00 | 53 274.00 | 1 959 417.00 | 2 012 692.00 |
BT Marchandises | 605 665.00 | | 605 665.00 | 605 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 685.00 | 59 643.00 | 6 009 042.00 | 6 068 685.00 |
BZ Autres créances | 2 468 144.00 | | 2 468 144.00 | 2 468 144.00 |
CF Disponibilités | 377 362.00 | | 377 362.00 | 377 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 095 968.00 | 112 917.00 | 20 983 051.00 | 21 095 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 444 597.00 | 39 803 026.00 | 41 641 571.00 | 81 444 597.00 |
CU Autres participations | 10 415 422.00 | | 10 415 422.00 | 10 415 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 325.00 | 3 548 325.00 | | 3 548 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017.00 | 2 080 017.00 | | 2 080 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 833.00 | 354 833.00 | | 354 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 063 432.00 | 7 504 555.00 | | 9 063 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 470.00 | 1 558 876.00 | | 1 539 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 361 574.00 | 2 476 525.00 | | 2 361 574.00 |
DL TOTAL (I) | 19 012 406.00 | 17 587 888.00 | | 19 012 406.00 |
DP Provisions pour risques | 75 143.00 | 158 695.00 | | 75 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 173 266.00 | 3 667 536.00 | | 4 173 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 248 410.00 | 3 826 231.00 | | 4 248 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514 396.00 | 13 072 592.00 | | 9 514 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 311.00 | 5 301 508.00 | | 5 835 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 783.00 | 2 190 624.00 | | 2 277 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 679.00 | 795 696.00 | | 732 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 329.00 | 5 010.00 | | 20 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 380 499.00 | 21 505 580.00 | | 18 380 499.00 |
ED (V) | 256.00 | 1 821.00 | | 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 641 571.00 | 42 921 519.00 | | 41 641 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 816.00 | 9 670 753.00 | 9 804 569.00 | 133 816.00 |
FD Production vendue biens | 8 762 535.00 | 23 498 084.00 | 32 260 619.00 | 8 762 535.00 |
FG Production vendue services | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 008.00 | 33 168 837.00 | 42 205 845.00 | 9 037 008.00 |
FM Production stockée | | | 442 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 051 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 721 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 221 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 654 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 084.00 | |
GE Autres charges | | | 26 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 448 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 10 691.00 | | 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 756.00 | 1 027 961.00 | | 762 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 659.00 | 1 038 652.00 | | 763 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 224.00 | 798 947.00 | | 251 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 921.00 | 15 071.00 | | 785 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 123.00 | 375 739.00 | | 835 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 268.00 | 1 189 756.00 | | 1 872 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108 609.00 | -151 104.00 | | -1 108 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 602.00 | -288 318.00 | | -88 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 826 761.00 | 43 472 700.00 | | 46 826 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 287 291.00 | 41 913 824.00 | | 45 287 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 470.00 | 1 558 876.00 | | 1 539 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 435 231.00 | | 5 867 213.00 | 68 435 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 890.00 | 10 420 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 678 439.00 | 10 282 684.00 | 60 341 321.00 | 3 678 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 314.00 | 1 593 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 439.00 | 10 198 481.00 | 48 326 912.00 | 3 678 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 763.00 | | | 1 651 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 336 619.00 | | 5 867 213.00 | 56 336 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446 849.00 | | | 10 446 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 052 906.00 | 1 808 047.00 | 10 170 844.00 | 48 052 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 555.00 | 168 598.00 | 35 446.00 | 1 264 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 788 351.00 | 1 639 449.00 | 10 135 397.00 | 46 788 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 476 525.00 | 541 332.00 | 656 283.00 | 2 476 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 826 231.00 | 931 012.00 | 508 833.00 | 3 826 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 873 963.00 | | 700 083.00 | 873 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 415.00 | 18 774.00 | 110 915.00 | 145 415.00 |
6T Sur comptes clients | 150 153.00 | 1 719.00 | 92 230.00 | 150 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 532.00 | 20 494.00 | 903 228.00 | 1 169 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 472 287.00 | 1 492 837.00 | 2 068 344.00 | 7 472 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 578.00 | 1 304 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 308.00 | 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835 123.00 | 762 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 514 396.00 | 114 396.00 | 3 000 000.00 | 9 514 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 311.00 | 5 835 311.00 | | 5 835 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 383.00 | 1 228 383.00 | | 1 228 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 731.00 | 721 731.00 | | 721 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 679.00 | 732 679.00 | | 732 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 009 457.00 | 6 009 457.00 | | 6 009 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
VB T. V. A. | 1 131 645.00 | 1 131 645.00 | | 1 131 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 377.00 | 1 246 377.00 | | 1 246 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VP Divers | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700 941.00 | 8 641 713.00 | 59 228.00 | 8 700 941.00 |
VW T.V.A. | 251 108.00 | 251 108.00 | | 251 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 380 499.00 | 8 980 499.00 | 3 000 000.00 | 18 380 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |