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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 239.00 | 1 096 963.00 | 112 276.00 | 1 209 239.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
AN Terrains | 1 848 759.00 | 182 521.00 | 1 666 238.00 | 1 848 759.00 |
AP Constructions | 7 682 230.00 | 6 381 774.00 | 1 300 456.00 | 7 682 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 361 924.00 | 32 441 610.00 | 4 920 314.00 | 37 361 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 515.00 | 2 400 088.00 | 369 426.00 | 2 769 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 356 649.00 | | 2 356 649.00 | 2 356 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 152 886.00 | 43 006 038.00 | 21 146 848.00 | 64 152 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 475 878.00 | | 10 475 878.00 | 10 475 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 345 168.00 | 78 319.00 | 2 266 849.00 | 2 345 168.00 |
BT Marchandises | 437 083.00 | | 437 083.00 | 437 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327 343.00 | 52 238.00 | 7 275 105.00 | 7 327 343.00 |
BZ Autres créances | 10 108 363.00 | | 10 108 363.00 | 10 108 363.00 |
CF Disponibilités | 391 214.00 | | 391 214.00 | 391 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 218 015.00 | 130 557.00 | 31 087 458.00 | 31 218 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 370 986.00 | 43 136 595.00 | 52 234 391.00 | 95 370 986.00 |
CU Autres participations | 10 415 952.00 | | 10 415 952.00 | 10 415 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 325.00 | 3 548 325.00 | | 3 548 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017.00 | 2 080 017.00 | | 2 080 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 833.00 | 354 833.00 | | 354 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 035 029.00 | 10 602 902.00 | | 15 035 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
DH Report à nouveau | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 683.00 | 4 432 128.00 | | 1 030 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DK Provisions réglementées | 2 594 162.00 | 2 528 652.00 | | 2 594 162.00 |
DL TOTAL (I) | 24 756 706.00 | 23 611 612.00 | | 24 756 706.00 |
DP Provisions pour risques | 52.00 | 81 693.00 | | 52.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 574 887.00 | 3 816 205.00 | | 3 574 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574 939.00 | 3 897 898.00 | | 3 574 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 862 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584 186.00 | 4 770 410.00 | | 7 584 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 789.00 | 2 167 899.00 | | 2 514 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 090.00 | 802 604.00 | | 467 090.00 |
EA Autres dettes | 13 272 045.00 | | | 13 272 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 5 804.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 893 040.00 | 16 612 407.00 | | 23 893 040.00 |
ED (V) | 9 705.00 | 107.00 | | 9 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 234 391.00 | 44 122 024.00 | | 52 234 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 208.00 | 12 731 454.00 | 12 746 662.00 | 15 208.00 |
FD Production vendue biens | 9 820 263.00 | 23 769 601.00 | 33 589 864.00 | 9 820 263.00 |
FG Production vendue services | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917 304.00 | 36 501 055.00 | 46 418 359.00 | 9 917 304.00 |
FM Production stockée | | | -163 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 499 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 610 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 175 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 128 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 338 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 524 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -13 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 259.00 | 778 006.00 | | 609 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 259.00 | 778 006.00 | | 609 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 483.00 | 472 164.00 | | 243 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 667.00 | 18 940.00 | | 405 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 041.00 | 803 881.00 | | 479 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 191.00 | 1 294 986.00 | | 1 128 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 932.00 | -516 980.00 | | -518 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | -104 800.00 | | 12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 633 643.00 | 45 984 432.00 | | 49 633 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 602 960.00 | 41 552 305.00 | | 48 602 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 683.00 | 4 432 128.00 | | 1 030 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 068 003.00 | | 2 362 572.00 | 62 068 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 690.00 | 64 152 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 000.00 | 1 712 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 52 019 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 321.00 | | | 1 983 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 663 194.00 | | 2 362 572.00 | 49 663 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421 489.00 | | | 10 421 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 659 882.00 | 1 606 050.00 | 936 774.00 | 41 659 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307 679.00 | 55 556.00 | 763 190.00 | 2 307 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 855 285.00 | 1 550 494.00 | 173 583.00 | 39 855 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 528 652.00 | 407 038.00 | 341 528.00 | 2 528 652.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 249 400.00 | | 207 754.00 | 249 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 897 898.00 | 457 200.00 | 780 157.00 | 3 897 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 801.00 | | 3.00 | 173 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 433.00 | 13 886.00 | | 64 433.00 |
6T Sur comptes clients | 102 638.00 | | 50 400.00 | 102 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 872.00 | 13 886.00 | 50 403.00 | 340 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 767 422.00 | 878 124.00 | 1 172 088.00 | 6 767 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 085.00 | 548 972.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 038.00 | 609 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584 186.00 | 7 584 186.00 | | 7 584 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 047.00 | 1 378 047.00 | | 1 378 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 383.00 | 708 383.00 | | 708 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 090.00 | 467 090.00 | | 467 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 271 116.00 | | | 7 271 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
VB T. V. A. | 3 017 738.00 | | | 3 017 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 963 764.00 | | | 6 963 764.00 |
VI Groupe et associés | 13 272 045.00 | 13 272 045.00 | | 13 272 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VP Divers | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 530 900.00 | 17 530 900.00 | | 17 530 900.00 |
VW T.V.A. | 336 169.00 | 336 169.00 | | 336 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 890 110.00 | 23 890 110.00 | | 23 890 110.00 |