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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 287 920.00 | 38 678.00 | 249 241.00 | 287 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 3 607.00 | 1 533.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 936.00 | 70 736.00 | 104 200.00 | 174 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 934.00 | 115 253.00 | 391 680.00 | 506 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 553.00 | 3 370.00 | 220 183.00 | 223 553.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 965.00 | 3 370.00 | 303 595.00 | 306 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 899.00 | 118 623.00 | 695 275.00 | 813 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DL TOTAL (I) | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
DP Provisions pour risques | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 503.00 | | | 381 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 143.00 | | | 576 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 275.00 | | | 695 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 745.00 | | | 228 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 499.00 | | 833 499.00 | 833 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 499.00 | | 833 499.00 | 833 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 443.00 | | | 848 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 068.00 | | | 797 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 138.00 | | 10 144.00 | 508 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 348.00 | 506 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 770.00 | 504 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 724.00 | | 10 144.00 | 504 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 090.00 | 31 918.00 | 6 755.00 | 90 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 2 156.00 | 19.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | 29 761.00 | 6 735.00 | 89 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 503.00 | 34 105.00 | 110 767.00 | 381 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 360.00 | 242 755.00 | 605.00 | 243 360.00 |
VW T.V.A. | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 143.00 | 228 745.00 | 110 767.00 | 576 143.00 |