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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 287 920.00 | 57 724.00 | 230 196.00 | 287 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754.00 | 5 354.00 | 2 399.00 | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 290.00 | 110 803.00 | 80 487.00 | 191 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 509.00 | 176 112.00 | 350 397.00 | 526 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 436.00 | 3 370.00 | 124 066.00 | 127 436.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CF Disponibilités | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 692.00 | 3 370.00 | 352 322.00 | 355 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 201.00 | 179 482.00 | 702 719.00 | 882 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 611.00 | 71 087.00 | | 122 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 408.00 | 87 524.00 | | 87 408.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 218 403.00 | 166 996.00 | | 218 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 244.00 | 353 276.00 | | 333 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | 18 218.00 | | 13 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 013.00 | 161 822.00 | | 138 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 316.00 | 535 496.00 | | 484 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 719.00 | 706 152.00 | | 702 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 222.00 | 217 707.00 | | 181 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 072.00 | | 8 354.00 | 521 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 526 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 523 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 626.00 | | 8 354.00 | 517 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 594.00 | 32 434.00 | 2 917.00 | 146 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 363.00 | 32 434.00 | 2 917.00 | 144 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | 3 660.00 | 7 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 244.00 | 30 150.00 | 109 768.00 | 333 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 403.00 | 160 188.00 | 1 215.00 | 161 403.00 |
VW T.V.A. | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 316.00 | 181 222.00 | 109 768.00 | 484 316.00 |