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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 287 920.00 | 48 201.00 | 239 719.00 | 287 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 4 437.00 | 704.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 465.00 | 91 725.00 | 96 740.00 | 188 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 072.00 | 146 594.00 | 374 478.00 | 521 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 940.00 | 3 370.00 | 155 570.00 | 158 940.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 044.00 | 3 370.00 | 331 674.00 | 335 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 116.00 | 149 964.00 | 706 152.00 | 856 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 087.00 | 55 712.00 | | 71 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 524.00 | 51 375.00 | | 87 524.00 |
DL TOTAL (I) | 166 996.00 | 115 472.00 | | 166 996.00 |
DP Provisions pour risques | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 276.00 | 381 503.00 | | 353 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 97 401.00 | | 18 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 822.00 | 97 239.00 | | 161 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 496.00 | 576 144.00 | | 535 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 152.00 | 695 276.00 | | 706 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 707.00 | 228 745.00 | | 217 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 099.00 | | 1 067 099.00 | 1 067 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 099.00 | | 1 067 099.00 | 1 067 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | 8 269.00 | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 11 935.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 373.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 8 683.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 3 252.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 14 565.00 | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 630.00 | 848 444.00 | | 1 083 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 106.00 | 797 068.00 | | 996 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 524.00 | 51 375.00 | | 87 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 787.00 | 5 769.00 | | 8 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 934.00 | | 14 138.00 | 506 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 098.00 | | 13 528.00 | 504 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 610.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 254.00 | 31 341.00 | | 115 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 023.00 | 31 341.00 | | 113 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 154 683.00 | 154 683.00 | | 154 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 276.00 | 35 486.00 | 108 544.00 | 353 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 623.00 | 167 408.00 | 1 215.00 | 168 623.00 |
VW T.V.A. | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 496.00 | 217 707.00 | 108 544.00 | 535 496.00 |