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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 28 000.00 | 8 746.00 | 19 254.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 1 925.00 | 1 253.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 870.00 | 20 216.00 | 7 654.00 | 27 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 164.00 | 33 118.00 | 31 046.00 | 64 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 778.00 | 3 130.00 | 97 648.00 | 100 778.00 |
BZ Autres créances | 157 098.00 | | 157 098.00 | 157 098.00 |
CF Disponibilités | 580 410.00 | | 580 410.00 | 580 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 795.00 | 3 130.00 | 841 665.00 | 844 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 959.00 | 36 248.00 | 872 711.00 | 908 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 019.00 | 174 019.00 | | 174 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 770.00 | 49 838.00 | | 244 770.00 |
DL TOTAL (I) | 427 174.00 | 232 241.00 | | 427 174.00 |
DP Provisions pour risques | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 187.00 | 488 934.00 | | 180 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 18 597.00 | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 381.00 | 190 716.00 | | 168 381.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 4 039.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 276.00 | 702 286.00 | | 372 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 711.00 | 934 527.00 | | 872 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 911.00 | | 1 227.00 | 530 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 973.00 | 64 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 353.00 | 59 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 375.00 | | 27.00 | 526 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 1 200.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 184.00 | 17 691.00 | 192 757.00 | 208 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 953.00 | 17 691.00 | 192 757.00 | 205 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 187.00 | 40 636.00 | 139 551.00 | 180 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 276.00 | | | 303 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 099.00 | 157 099.00 | | 157 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 725.00 | 261 840.00 | 2 885.00 | 264 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 276.00 | 232 725.00 | 139 551.00 | 372 276.00 |