| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 287 920.00 | 67 246.00 | 220 674.00 | 287 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754.00 | 6 078.00 | 1 675.00 | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 601.00 | 132 629.00 | 61 972.00 | 194 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 911.00 | 208 184.00 | 322 726.00 | 530 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 775.00 | 3 370.00 | 229 405.00 | 232 775.00 |
BZ Autres créances | 199 041.00 | | 199 041.00 | 199 041.00 |
CF Disponibilités | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 171.00 | 3 370.00 | 611 801.00 | 615 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 081.00 | 211 554.00 | 934 527.00 | 1 146 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 019.00 | 122 611.00 | | 174 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 838.00 | 87 408.00 | | 49 838.00 |
DL TOTAL (I) | 232 241.00 | 218 403.00 | | 232 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 934.00 | 333 244.00 | | 488 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 13 060.00 | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 716.00 | 138 013.00 | | 190 716.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 286.00 | 484 316.00 | | 702 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 527.00 | 702 719.00 | | 934 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 509.00 | | 18 737.00 | 526 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 336.00 | 530 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 336.00 | 526 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 063.00 | | 17 647.00 | 523 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 090.00 | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 112.00 | 32 563.00 | 491.00 | 176 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 881.00 | 32 563.00 | 491.00 | 173 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 716.00 | 190 716.00 | | 190 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 232 775.00 | 232 775.00 | | 232 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 934.00 | 65 961.00 | 218 140.00 | 488 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 041.00 | 199 041.00 | | 199 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 120.00 | 431 815.00 | 2 305.00 | 434 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 286.00 | 279 313.00 | 218 140.00 | 702 286.00 |