| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 1 790.00 | 977.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 495.00 | 205.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 090.00 | 68 413.00 | 16 677.00 | 85 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 303.00 | 90 797.00 | 34 505.00 | 125 303.00 |
BT Marchandises | 579 212.00 | 60 378.00 | 518 834.00 | 579 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 417.00 | 21 079.00 | 267 338.00 | 288 417.00 |
BZ Autres créances | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
CF Disponibilités | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 380.00 | 81 456.00 | 1 041 923.00 | 1 123 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 682.00 | 172 254.00 | 1 076 429.00 | 1 248 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 474.00 | 78 351.00 | | 122 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 042.00 | 44 123.00 | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 218 516.00 | 155 474.00 | | 218 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 897.00 | 107 608.00 | | 31 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 100.00 | 294 382.00 | | 350 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 353.00 | 264 116.00 | | 328 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 107.00 | 65 573.00 | | 79 107.00 |
EA Autres dettes | 68 456.00 | 64 362.00 | | 68 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 913.00 | 796 041.00 | | 857 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 429.00 | 951 514.00 | | 1 076 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 913.00 | 764 177.00 | | 857 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 725.00 | | 12 393.00 | 127 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 816.00 | 125 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 816.00 | 88 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 003.00 | | 12 369.00 | 91 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | | 24.00 | 15 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 847.00 | 6 766.00 | 14 816.00 | 98 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 747.00 | 6 766.00 | 14 816.00 | 78 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 740.00 | 60 378.00 | 53 740.00 | 53 740.00 |
6T Sur comptes clients | 27 568.00 | | 6 490.00 | 27 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 309.00 | 60 378.00 | 60 230.00 | 81 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 309.00 | 60 378.00 | 60 230.00 | 81 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 378.00 | 60 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 353.00 | 328 353.00 | | 328 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 288 417.00 | 288 417.00 | | 288 417.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VI Groupe et associés | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 971.00 | 400 971.00 | | 400 971.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 913.00 | 857 913.00 | | 857 913.00 |