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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 2 619.00 | 147.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 611.00 | 59 579.00 | 27 032.00 | 86 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 985.00 | 84 086.00 | 43 900.00 | 127 985.00 |
BT Marchandises | 806 116.00 | 110 954.00 | 695 162.00 | 806 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 205.00 | 2 850.00 | 313 355.00 | 316 205.00 |
BZ Autres créances | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
CF Disponibilités | 253 482.00 | | 253 482.00 | 253 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 494.00 | 113 804.00 | 1 415 690.00 | 1 529 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 479.00 | 197 890.00 | 1 459 589.00 | 1 657 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 049.00 | 185 559.00 | | 217 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 993.00 | 31 490.00 | | 60 993.00 |
DL TOTAL (I) | 311 042.00 | 250 049.00 | | 311 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 414.00 | 474 493.00 | | 485 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 374.00 | 416 392.00 | | 438 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 188.00 | 81 295.00 | | 135 188.00 |
EA Autres dettes | 84 773.00 | 68 669.00 | | 84 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 798.00 | 1 200.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 547.00 | 1 042 049.00 | | 1 148 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 589.00 | 1 292 098.00 | | 1 459 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 414.00 | | | 485 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 497.00 | | 18 422.00 | 120 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 934.00 | 127 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 934.00 | 90 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | | 18 397.00 | 82 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696.00 | | 25.00 | 15 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 275.00 | 5 744.00 | 10 934.00 | 89 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 334.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 422.00 | 5 411.00 | 10 934.00 | 68 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 317.00 | 110 954.00 | 94 317.00 | 94 317.00 |
6T Sur comptes clients | 10 812.00 | | 7 962.00 | 10 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 129.00 | 110 954.00 | 102 279.00 | 105 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 129.00 | 110 954.00 | 102 279.00 | 105 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 102 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 374.00 | 438 374.00 | | 438 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 316 205.00 | 316 205.00 | | 316 205.00 |
VB T. V. A. | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VI Groupe et associés | 485 414.00 | | 485 414.00 | 485 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 617.00 | 469 896.00 | 15 721.00 | 485 617.00 |
VW T.V.A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 547.00 | 663 133.00 | 485 414.00 | 1 148 547.00 |