| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 11 029.00 | 877.00 | 11 906.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 2 066.00 | 700.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 625.00 | 75.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 846.00 | 72 923.00 | 14 924.00 | 87 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 170.00 | 95 923.00 | 33 247.00 | 129 170.00 |
BT Marchandises | 615 403.00 | 72 256.00 | 543 147.00 | 615 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 036.00 | 3 955.00 | 254 081.00 | 258 036.00 |
BZ Autres créances | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
CF Disponibilités | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 995.00 | 76 210.00 | 1 071 785.00 | 1 147 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 165.00 | 172 133.00 | 1 105 032.00 | 1 277 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 516.00 | 122 474.00 | | 185 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | 63 042.00 | | 26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 244 959.00 | 218 516.00 | | 244 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 100.00 | 350 100.00 | | 383 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 750.00 | 328 353.00 | | 336 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 504.00 | 79 107.00 | | 73 504.00 |
EA Autres dettes | 64 319.00 | 68 456.00 | | 64 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 073.00 | 857 913.00 | | 860 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 032.00 | 1 076 429.00 | | 1 105 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 073.00 | 857 913.00 | | 860 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 689.00 | | 2 058 689.00 | 2 058 689.00 |
FG Production vendue services | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 099.00 | | 2 069 099.00 | 2 069 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 8 111.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 9 140.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54.00 | | | -54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 9 140.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 17 634.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 939.00 | 2 326 954.00 | | 2 154 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 496.00 | 2 263 912.00 | | 2 128 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 443.00 | 63 042.00 | | 26 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 303.00 | | 3 868.00 | 125 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 819.00 | | 1 087.00 | 11 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | | 2 756.00 | 88 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 646.00 | | 25.00 | 15 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 797.00 | 5 126.00 | | 90 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 210.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 697.00 | 4 916.00 | | 70 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 378.00 | 72 256.00 | 60 378.00 | 60 378.00 |
6T Sur comptes clients | 21 079.00 | 1 881.00 | 19 005.00 | 21 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 456.00 | 74 137.00 | 79 383.00 | 81 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 456.00 | 74 137.00 | 79 383.00 | 81 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 137.00 | 79 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 258 036.00 | 258 036.00 | | 258 036.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VI Groupe et associés | 383 100.00 | 383 100.00 | | 383 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 918.00 | 369 918.00 | | 369 918.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 073.00 | 860 073.00 | | 860 073.00 |