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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 469 781.00 | 154 852.00 | 4 314 929.00 | 4 469 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582 174.00 | 4 605 436.00 | 976 738.00 | 5 582 174.00 |
AX Avances et acomptes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BF Prêts | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 323.00 | | 486 323.00 | 486 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664 490.00 | 4 760 288.00 | 5 904 203.00 | 10 664 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 519.00 | 10 652.00 | 773 867.00 | 784 519.00 |
BZ Autres créances | 342 519.00 | | 342 519.00 | 342 519.00 |
CF Disponibilités | 343 647.00 | | 343 647.00 | 343 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 005.00 | | 520 005.00 | 520 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 691.00 | 10 652.00 | 1 980 039.00 | 1 990 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 655 181.00 | 4 770 939.00 | 7 884 242.00 | 12 655 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 850 153.00 | | | 850 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 690.00 | | | -1 104 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 160.00 | | | -90 160.00 |
DL TOTAL (I) | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 769.00 | | | 5 052 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 267.00 | | | 1 423 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 055.00 | | | 1 265 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 091.00 | | | 7 741 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 242.00 | | | 7 884 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 594 676.00 | | | 7 594 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503 534.00 | | 6 503 534.00 | 6 503 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 534.00 | | 6 503 534.00 | 6 503 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 557.00 | | | 1 000 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 520.00 | | | 1 005 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 635.00 | | | 217 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 566.00 | | | 361 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 954.00 | | | 643 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 863.00 | | | 7 579 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 023.00 | | | 7 670 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 160.00 | | | -90 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 192 661.00 | | 27 136.00 | 11 192 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 069.00 | 607 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 306.00 | 10 664 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 635.00 | 4 469 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 602.00 | 5 587 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 415.00 | | | 4 687 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 665.00 | | 10 076.00 | 5 835 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 580.00 | | 17 060.00 | 669 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 674.00 | 382 427.00 | 198 665.00 | 4 421 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 674.00 | 382 427.00 | 198 665.00 | 4 421 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 821.00 | 83 994.00 | 4 963.00 | 75 821.00 |
6T Sur comptes clients | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 473.00 | 83 994.00 | 4 963.00 | 86 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 473.00 | 83 994.00 | 4 963.00 | 86 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 994.00 | 4 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 267.00 | 1 423 267.00 | | 1 423 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 179.00 | 409 179.00 | | 409 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
UP Prêts | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 323.00 | | 486 323.00 | 486 323.00 |
UX Autres créances clients | 767 082.00 | 767 082.00 | | 767 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 906 354.00 | 4 906 354.00 | | 4 906 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 005.00 | 520 005.00 | | 520 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 614.00 | 1 629 606.00 | 625 008.00 | 2 254 614.00 |
VW T.V.A. | 691 728.00 | 691 728.00 | | 691 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 091.00 | 7 594 676.00 | 146 415.00 | 7 741 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 734.00 | | | 443 734.00 |
ST Autres comptes | 690 709.00 | | | 690 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 380 302.00 | | | 2 380 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 956.00 | | | 249 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 315 512.00 | | | 1 315 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 035.00 | | | 683 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 745.00 | | | 3 514 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |