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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AP Constructions | 371 877.00 | 198 688.00 | 173 189.00 | 371 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 687.00 | 191 815.00 | 76 872.00 | 268 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 815.00 | 76 485.00 | 26 330.00 | 102 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 305.00 | 466 988.00 | 445 317.00 | 912 305.00 |
BT Marchandises | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 320 385.00 | | 320 385.00 | 320 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 267.00 | | 548 267.00 | 548 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 572.00 | 466 988.00 | 993 584.00 | 1 460 572.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 789.00 | 11 106.00 | | 12 789.00 |
DG Autres réserves | 146 739.00 | 114 760.00 | | 146 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 359.00 | 33 662.00 | | 52 359.00 |
DL TOTAL (I) | 458 887.00 | 406 528.00 | | 458 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 041.00 | 347 413.00 | | 267 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 883.00 | 23 870.00 | | 24 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 254.00 | 39 016.00 | | 190 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | 67 805.00 | | 52 484.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 697.00 | 478 138.00 | | 534 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 584.00 | 884 666.00 | | 993 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 406.00 | 211 253.00 | | 349 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 366.00 | | 2 273 366.00 | 2 273 366.00 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 563.00 | | 2 274 563.00 | 2 274 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 669.00 | 41 121.00 | | 10 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | 1 031.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 4 404.00 | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 246.00 | 2 188 120.00 | | 2 290 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 887.00 | 2 154 458.00 | | 2 237 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 359.00 | 33 662.00 | | 52 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 497.00 | | 808.00 | 911 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 379.00 | | | 743 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 868.00 | | 808.00 | 54 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 279.00 | 63 709.00 | | 403 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 279.00 | 63 709.00 | | 403 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 887.00 | 81 596.00 | 185 291.00 | 266 887.00 |
VI Groupe et associés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 697.00 | 349 406.00 | 185 291.00 | 534 697.00 |