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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AP Constructions | 371 877.00 | 288 439.00 | 83 437.00 | 371 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 479.00 | 264 026.00 | 8 453.00 | 272 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 882.00 | 102 036.00 | 1 846.00 | 103 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 164.00 | 654 502.00 | 207 662.00 | 862 164.00 |
BT Marchandises | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 439 692.00 | | 439 692.00 | 439 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 238.00 | | 701 238.00 | 701 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 402.00 | 654 502.00 | 908 900.00 | 1 563 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
DG Autres réserves | 212 027.00 | 194 411.00 | | 212 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 081.00 | 17 616.00 | | 165 081.00 |
DL TOTAL (I) | 639 515.00 | 474 434.00 | | 639 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 087.00 | 102 483.00 | | 18 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 22 588.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 338.00 | 102 496.00 | | 82 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 173.00 | 60 557.00 | | 85 173.00 |
EA Autres dettes | 72 034.00 | 1 142.00 | | 72 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 386.00 | 299 598.00 | | 269 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 900.00 | 774 032.00 | | 908 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 386.00 | 281 572.00 | | 269 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 591.00 | | 2 709 591.00 | 2 709 591.00 |
FG Production vendue services | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 080.00 | | 2 742 080.00 | 2 742 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 913.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 28.00 | | 1 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 523.00 | 936.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | -11 999.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 741.00 | 1 749 246.00 | | 2 784 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 661.00 | 1 731 631.00 | | 2 619 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 081.00 | 17 616.00 | | 165 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 097.00 | | 1 067.00 | 861 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 171.00 | | 1 067.00 | 747 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 589.00 | 62 913.00 | | 591 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 589.00 | 62 913.00 | | 591 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 386.00 | 269 386.00 | | 269 386.00 |