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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 26 523.00 | 34 456.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 690.00 | 720 263.00 | 335 427.00 | 1 055 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 8 659.00 | 4 688.00 | 13 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 652.00 | 755 446.00 | 413 206.00 | 1 168 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 626.00 | | 466 626.00 | 466 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 300.00 | | 435 300.00 | 435 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 383.00 | 205.00 | 327 177.00 | 327 383.00 |
BZ Autres créances | 187 624.00 | | 187 624.00 | 187 624.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 037.00 | 205.00 | 1 430 831.00 | 1 431 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 690.00 | 755 652.00 | 1 844 038.00 | 2 599 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 205.00 | 155 684.00 | | 126 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 682.00 | -29 478.00 | | -39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 394 716.00 | 434 399.00 | | 394 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 571.00 | 384 621.00 | | 470 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 388.00 | 290 095.00 | | 262 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 011.00 | 626 660.00 | | 544 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 239.00 | 141 190.00 | | 153 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 848.00 | 8 316.00 | | 5 848.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 7 382.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 321.00 | 1 458 265.00 | | 1 449 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 038.00 | 1 892 664.00 | | 1 844 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 2 490 120.00 | 383 907.00 | 2 874 027.00 | 2 490 120.00 |
FG Production vendue services | 208 377.00 | 815.00 | 209 192.00 | 208 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 580.00 | 384 722.00 | 3 083 303.00 | 2 698 580.00 |
FM Production stockée | | | -117 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 185.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 2 343.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 561.00 | 25 834.00 | | 25 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 236.00 | 10 847.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 798.00 | 36 681.00 | | 27 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 252.00 | -34 338.00 | | -26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 494.00 | 3 598 078.00 | | 2 980 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 175.00 | 3 627 556.00 | | 3 020 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 682.00 | -29 478.00 | | -39 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 93 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 393.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 389.00 | 59 371.00 | 193 224.00 | 262 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 011.00 | 544 011.00 | | 544 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 326 786.00 | 326 786.00 | | 326 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VB T. V. A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 221.00 | 395 221.00 | | 395 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 350.00 | 50 843.00 | 24 507.00 | 75 350.00 |
VP Divers | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 355.00 | 527 758.00 | 597.00 | 528 355.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 456.00 | 1 210 931.00 | 217 731.00 | 1 438 456.00 |