| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 35 941.00 | 25 038.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 071.00 | 793 678.00 | 421 393.00 | 1 215 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 12 229.00 | 1 118.00 | 13 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 517.00 | 841 848.00 | 471 667.00 | 1 313 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 669.00 | | 749 669.00 | 749 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 825.00 | | 316 825.00 | 316 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 470.00 | 3 371.00 | 342 098.00 | 345 470.00 |
BZ Autres créances | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CF Disponibilités | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 565.00 | 3 371.00 | 1 690 194.00 | 1 693 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 084.00 | 845 220.00 | 2 161 863.00 | 3 007 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 914.00 | 86 522.00 | | 59 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | -26 608.00 | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 414 743.00 | 368 108.00 | | 414 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 927.00 | 739 550.00 | | 342 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 451.00 | 291 760.00 | | 426 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 898.00 | 641 241.00 | | 746 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | 155 069.00 | | 158 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 122.00 | 61 740.00 | | 14 122.00 |
EA Autres dettes | 58 468.00 | 2 462.00 | | 58 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 119.00 | 1 891 824.00 | | 1 747 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 863.00 | 2 259 932.00 | | 2 161 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 609.00 | 1 090 997.00 | | 1 152 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 975.00 | 188 124.00 | | 115 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 010 267.00 | 358 871.00 | 3 369 138.00 | 3 010 267.00 |
FG Production vendue services | 206 320.00 | 8 758.00 | 215 079.00 | 206 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 587.00 | 367 630.00 | 3 584 217.00 | 3 216 587.00 |
FM Production stockée | | | -117 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 628.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 598.00 | 21 481.00 | | 40 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 600.00 | 1 928.00 | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 198.00 | 23 410.00 | | 63 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 598.00 | -22 781.00 | | -41 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 804.00 | 2 760 323.00 | | 3 496 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 169.00 | 2 786 931.00 | | 3 450 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 635.00 | -26 608.00 | | 46 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 883.00 | 93 379.00 | | 93 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 533.00 | | 205 607.00 | 1 226 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 621.00 | 1 307 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 621.00 | 1 307 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 533.00 | | 205 607.00 | 1 226 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 507.00 | 75 913.00 | 50 570.00 | 816 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 507.00 | 75 913.00 | 50 570.00 | 816 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 1 686.00 | 206.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 1 686.00 | 206.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 1 686.00 | 206.00 | 1 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 452.00 | | 426 452.00 | 426 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 898.00 | 746 898.00 | | 746 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
UX Autres créances clients | 345 470.00 | 345 470.00 | | 345 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 952.00 | 58 893.00 | 58 893.00 | 226 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 960.00 | | | 361 960.00 |
VP Divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 960.00 | 460 960.00 | | 460 960.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 120.00 | 1 152 609.00 | 594 511.00 | 1 747 120.00 |