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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 194.00 | 861 334.00 | 666 860.00 | 1 528 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 787.00 | 22 215.00 | 160 572.00 | 182 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 954.00 | 75 155.00 | 799.00 | 75 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 300.00 | 99 741.00 | 5 559.00 | 105 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 133.00 | 1 058 444.00 | 953 690.00 | 2 012 133.00 |
BP En cours de production de services | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 388.00 | 11 801.00 | 405 587.00 | 417 388.00 |
BZ Autres créances | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
CF Disponibilités | 265 069.00 | | 265 069.00 | 265 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 762.00 | 11 801.00 | 922 961.00 | 934 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 895.00 | 1 070 245.00 | 1 876 650.00 | 2 946 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 762.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 88 846.00 | 72 596.00 | | 88 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 177.00 | 31 988.00 | | -73 177.00 |
DL TOTAL (I) | 272 170.00 | 345 346.00 | | 272 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 522.00 | 221 988.00 | | 244 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 833.00 | 568 613.00 | | 1 002 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633.00 | 85 983.00 | | 123 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 912.00 | 215 751.00 | | 227 912.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | 59 733.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 481.00 | 1 152 219.00 | | 1 604 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 650.00 | 1 497 565.00 | | 1 876 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 562.00 | 1 005 219.00 | | 601 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 355.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 226.00 | | 485 988.00 | 1 608 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 081.00 | 2 012 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 081.00 | 296 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 807.00 | | 384 174.00 | 1 326 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 730.00 | | 99 174.00 | 279 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 2 640.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 749.00 | 239 695.00 | | 818 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 636.00 | 228 913.00 | | 654 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 113.00 | 10 783.00 | | 164 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 403 410.00 | 403 410.00 | | 403 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 049.00 | 109 711.00 | 134 338.00 | 244 049.00 |
VI Groupe et associés | 875 030.00 | 6 449.00 | 868 581.00 | 875 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 233.00 | 622 903.00 | 4 330.00 | 627 233.00 |
VW T.V.A. | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 481.00 | 601 562.00 | 1 002 919.00 | 1 604 481.00 |