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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 956.00 | 6 570.00 | 386.00 | 6 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 368.00 | 1 881.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 704.00 | 51 820.00 | 131 884.00 | 183 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 20 529.00 | 3 151.00 | 23 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 342.00 | 79 288.00 | 159 054.00 | 238 342.00 |
BT Marchandises | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 974.00 | | 321 974.00 | 321 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 317.00 | 79 288.00 | 481 028.00 | 560 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 406.00 | | | 417 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 028.00 | | | 481 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 493.00 | | | 298 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 694.00 | | 1 751 694.00 | 1 751 694.00 |
FG Production vendue services | 482 163.00 | | 482 163.00 | 482 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 857.00 | | 2 233 857.00 | 2 233 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 632.00 | | | 2 261 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 013.00 | | | 2 248 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 150.00 | | 103 838.00 | 136 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 238 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 207 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 2 250.00 | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 443.00 | | 101 588.00 | 107 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 986.00 | 42 307.00 | 5.00 | 36 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251.00 | 2 319.00 | | 4 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | 39 620.00 | 5.00 | 32 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 744.00 | 52 831.00 | 118 913.00 | 171 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 368.00 | 185 118.00 | 3 250.00 | 188 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 407.00 | 298 493.00 | 118 913.00 | 417 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |