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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 868.00 | 1 381.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 289.00 | 84 256.00 | 94 032.00 | 178 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 938.00 | 27 384.00 | 8 553.00 | 35 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 934.00 | 122 466.00 | 122 467.00 | 244 934.00 |
BT Marchandises | 61 839.00 | 4 806.00 | 57 033.00 | 61 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 991.00 | 9 047.00 | 166 943.00 | 175 991.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 318 950.00 | | 318 950.00 | 318 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 176.00 | 13 853.00 | 567 322.00 | 581 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 110.00 | 136 320.00 | 689 790.00 | 826 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
DL TOTAL (I) | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 556.00 | | | 488 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 790.00 | | | 689 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 859.00 | | | 423 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 043.00 | | 1 760 043.00 | 1 760 043.00 |
FG Production vendue services | 842 339.00 | | 842 339.00 | 842 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 382.00 | | 2 602 382.00 | 2 602 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 761.00 | | | 2 814 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 271.00 | | | 2 740 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 779.00 | | 155 977.00 | 192 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 822.00 | 244 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 822.00 | 214 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 072.00 | | 155 977.00 | 162 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 607.00 | 48 593.00 | 20 733.00 | 94 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 1 750.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | 46 843.00 | 20 733.00 | 85 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 543.00 | 56 846.00 | 64 697.00 | 121 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 386.00 | 200 386.00 | | 200 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 556.00 | 423 859.00 | 64 697.00 | 488 556.00 |