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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 036.00 | 32 474.00 | 4 561.00 | 37 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 064.00 | 45 372.00 | 10 692.00 | 56 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 687.00 | 82 333.00 | 138 353.00 | 220 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
BZ Autres créances | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CF Disponibilités | 358 536.00 | | 358 536.00 | 358 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 327.00 | | 514 327.00 | 514 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 014.00 | 82 333.00 | 652 680.00 | 735 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 883.00 | | | 445 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DL TOTAL (I) | 528 263.00 | | | 528 263.00 |
DP Provisions pour risques | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 680.00 | | | 652 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 627.00 | | 708 627.00 | 708 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 627.00 | | 708 627.00 | 708 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 788.00 | | | 721 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 793.00 | | | 647 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 607.00 | 4 727.00 | | 77 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 120.00 | 4 727.00 | | 73 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 950.00 | | 8 800.00 | 48 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 950.00 | | 8 800.00 | 48 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 891.00 | 155 791.00 | 6 100.00 | 161 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |