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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 676.00 | 35 377.00 | 23 298.00 | 58 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 223.00 | 50 153.00 | 11 070.00 | 61 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 486.00 | 90 017.00 | 157 469.00 | 247 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 688.00 | 130.00 | 206 558.00 | 206 688.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 382 683.00 | | 382 683.00 | 382 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 415.00 | 130.00 | 630 285.00 | 630 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 901.00 | 90 147.00 | 787 754.00 | 877 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 879.00 | | | 479 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
DL TOTAL (I) | 585 467.00 | | | 585 467.00 |
DP Provisions pour risques | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 754.00 | | | 787 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 474.00 | | 792 474.00 | 792 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 474.00 | | 792 474.00 | 792 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 520.00 | | | 810 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 317.00 | | | 713 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 687.00 | | 26 799.00 | 220 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | | 26 799.00 | 93 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 334.00 | 7 684.00 | | 82 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 7 684.00 | | 77 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 150.00 | 11 000.00 | | 40 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 150.00 | 11 000.00 | | 40 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 206 688.00 | 206 688.00 | | 206 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 743.00 | 243 643.00 | 6 100.00 | 249 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |