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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 114.00 | 42 709.00 | 22 404.00 | 65 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 991.00 | 56 038.00 | 37 953.00 | 93 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 692.00 | 103 234.00 | 183 458.00 | 286 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 737.00 | 130.00 | 109 607.00 | 109 737.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 560 051.00 | | 560 051.00 | 560 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 360.00 | 130.00 | 821 230.00 | 821 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 053.00 | 103 364.00 | 1 004 689.00 | 1 108 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 082.00 | | | 367 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 775.00 | | | 343 775.00 |
DL TOTAL (I) | 719 242.00 | | | 719 242.00 |
DP Provisions pour risques | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 247.00 | | | 203 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 689.00 | | | 1 004 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 247.00 | | | 203 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 018.00 | 13 944.00 | 727.00 | 90 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | 13 944.00 | 727.00 | 85 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 150.00 | 31 050.00 | | 51 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 150.00 | 31 050.00 | | 51 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 977.00 | 128 877.00 | 6 100.00 | 134 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 247.00 | 203 247.00 | | 203 247.00 |