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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 212 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 291 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 274 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 459 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 789 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 080 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 251.00 | 887 647.00 | | 1 125 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 025.00 | 245 604.00 | | 225 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 276.00 | 1 133 251.00 | | 1 350 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 308.00 | 1 676 496.00 | | 1 527 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 652.00 | 135 448.00 | | 126 652.00 |
EA Autres dettes | 76 623.00 | 82 423.00 | | 76 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 583.00 | 1 894 367.00 | | 1 730 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 858.00 | 3 027 618.00 | | 3 080 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 374.00 | | 40 552.00 | 2 568 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 001.00 | | 3 113.00 | 2 210 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 531.00 | | 37 172.00 | 331 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | 268.00 | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 509.00 | 14 772.00 | | 302 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 631.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 508.00 | 14 141.00 | | 302 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 483.00 | 157 421.00 | 654 150.00 | 1 417 483.00 |
VI Groupe et associés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 127.00 | 54 654.00 | 473.00 | 55 127.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 582.00 | 470 520.00 | 654 150.00 | 1 730 582.00 |