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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 315 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 383 428.00 | |
BT Marchandises | | | 257 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 347 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 694 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 077 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 276.00 | 1 125 251.00 | | 1 342 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 253.00 | 225 025.00 | | 138 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 529.00 | 1 350 276.00 | | 1 480 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 062.00 | 1 417 483.00 | | 1 260 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 574.00 | 109 825.00 | | 118 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 311.00 | 126 652.00 | | 138 311.00 |
EA Autres dettes | 80 405.00 | 76 623.00 | | 80 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 351.00 | 1 730 583.00 | | 1 597 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 880.00 | 3 080 858.00 | | 3 077 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 926.00 | | 106 289.00 | 2 608 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 114.00 | | 104 013.00 | 2 213 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 703.00 | | 2 042.00 | 368 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 110.00 | | 234.00 | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 280.00 | 14 506.00 | | 317 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 1 038.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 648.00 | 13 469.00 | | 316 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 062.00 | 159 831.00 | 664 163.00 | 1 260 062.00 |
VI Groupe et associés | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 137.00 | 89 664.00 | 473.00 | 90 137.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 351.00 | 497 120.00 | 664 163.00 | 1 597 351.00 |