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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 2 314 013.00 | | 2 314 013.00 | 2 314 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 747.00 | 109 984.00 | 1 764.00 | 111 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 948.00 | 240 124.00 | 23 824.00 | 263 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 226.00 | 353 221.00 | 2 372 005.00 | 2 725 226.00 |
BT Marchandises | 268 087.00 | | 268 087.00 | 268 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
CF Disponibilités | 431 208.00 | | 431 208.00 | 431 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 587.00 | | 933 587.00 | 933 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 813.00 | 353 221.00 | 3 305 592.00 | 3 658 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 1 068 716.00 | 895 190.00 | | 1 068 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 462.00 | 173 526.00 | | 193 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 844.00 | 1 127 382.00 | | 1 320 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 394.00 | 1 752 655.00 | | 1 604 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 283.00 | 220 457.00 | | 134 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 143.00 | 150 040.00 | | 130 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 927.00 | 197 212.00 | | 115 927.00 |
EA Autres dettes | | 16 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 748.00 | 2 336 530.00 | | 1 984 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 592.00 | 3 463 912.00 | | 3 305 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 878.00 | 733 022.00 | | 530 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 415.00 | | 6 124.00 | 2 719 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 28 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 2 725 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 127.00 | | | 2 317 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 708.00 | | 4 488.00 | 374 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 581.00 | | 1 636.00 | 27 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 393.00 | 9 828.00 | | 343 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 407.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 686.00 | 9 421.00 | | 340 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 394.00 | 150 524.00 | 613 426.00 | 1 604 394.00 |
VI Groupe et associés | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 374.00 | 17 214.00 | 160.00 | 17 374.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 748.00 | 530 878.00 | 613 426.00 | 1 984 748.00 |