| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 2 707.00 | 407.00 | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 2 314 013.00 | | 2 314 013.00 | 2 314 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 747.00 | 109 249.00 | 2 498.00 | 111 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 960.00 | 231 438.00 | 31 523.00 | 262 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 415.00 | 343 393.00 | 2 376 022.00 | 2 719 415.00 |
BT Marchandises | 252 516.00 | | 252 516.00 | 252 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 560.00 | | 210 560.00 | 210 560.00 |
CF Disponibilités | 536 694.00 | | 536 694.00 | 536 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 890.00 | | 1 087 890.00 | 1 087 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 305.00 | 343 393.00 | 3 463 912.00 | 3 807 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 80 000.00 | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 8 000.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 895 190.00 | 1 254 276.00 | | 895 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 526.00 | 138 253.00 | | 173 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 382.00 | 1 480 529.00 | | 1 127 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 655.00 | 1 261 179.00 | | 1 752 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 457.00 | 118 574.00 | | 220 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 138 311.00 | | 150 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 212.00 | 60 779.00 | | 197 212.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 18 509.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 530.00 | 1 597 351.00 | | 2 336 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 912.00 | 3 077 880.00 | | 3 463 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 022.00 | 497 120.00 | | 733 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 215.00 | | 4 200.00 | 2 715 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 127.00 | | | 2 317 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 745.00 | | 3 963.00 | 370 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 344.00 | | 237.00 | 27 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 787.00 | 11 607.00 | 343 393.00 | 331 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 037.00 | 2 707.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 117.00 | 10 569.00 | 340 686.00 | 330 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 655.00 | 149 148.00 | 607 446.00 | 1 752 655.00 |
VI Groupe et associés | 220 457.00 | 220 457.00 | | 220 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 000.00 | | | 1 813 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 376.00 | | | 1 321 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 593.00 | 88 120.00 | 473.00 | 88 593.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 530.00 | 733 022.00 | 607 446.00 | 2 336 530.00 |