| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 625.00 | 28 243.00 | 26 381.00 | 54 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 905 969.00 | 64 249.00 | 841 720.00 | 905 969.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 801.00 | 64 249.00 | 851 551.00 | 915 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 427.00 | 92 493.00 | 877 933.00 | 970 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 125 183.00 | -4 138 859.00 | | -2 125 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 146.00 | 2 013 675.00 | | -131 146.00 |
DL TOTAL (I) | -556 329.00 | -425 183.00 | | -556 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 311.00 | 11 739.00 | | 702 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 474.00 | 388 132.00 | | 188 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 476.00 | 514 794.00 | | 543 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 263.00 | 918 266.00 | | 1 434 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 933.00 | 493 082.00 | | 877 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 263.00 | 763 519.00 | | 1 434 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 825.00 | 10.00 | | 123 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 825.00 | 2 885 327.00 | | 123 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 906.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 1 857 503.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 102.00 | 1 027 824.00 | | 123 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 012.00 | | | -320 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 137.00 | 5 931 384.00 | | 1 424 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 283.00 | 3 917 709.00 | | 1 555 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 146.00 | 2 013 675.00 | | -131 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
UX Autres créances clients | 506 925.00 | 506 925.00 | | 506 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VI Groupe et associés | 690 573.00 | 690 573.00 | | 690 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 809.00 | 344 809.00 | | 344 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 352.00 | 905 970.00 | 26 382.00 | 932 352.00 |
VW T.V.A. | 267 884.00 | 267 884.00 | | 267 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 263.00 | 1 434 263.00 | | 1 434 263.00 |