| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 001.00 | 28 515.00 | 3 486.00 | 32 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 119.00 | 69 383.00 | 495 736.00 | 565 119.00 |
BZ Autres créances | 1 401 694.00 | 70 232.00 | 1 331 462.00 | 1 401 694.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 889.00 | 70 232.00 | 1 337 657.00 | 1 407 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 009.00 | 139 616.00 | 1 833 393.00 | 1 973 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 506 416.00 | 40 868.00 | 465 548.00 | 506 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
DH Report à nouveau | -203 575.00 | | | -203 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 050.00 | -203 575.00 | | 413 050.00 |
DL TOTAL (I) | 343 144.00 | -69 905.00 | | 343 144.00 |
DP Provisions pour risques | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 572.00 | 343 623.00 | | 529 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 953.00 | 222 207.00 | | 398 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 392.00 | 563 510.00 | | 526 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 919.00 | 1 150 611.00 | | 1 454 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 393.00 | 1 080 706.00 | | 1 833 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 919.00 | 1 150 611.00 | | 1 454 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 506 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 070.00 | |
GE Autres charges | | | 54 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 009.00 | | | -131 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 781.00 | 1 137 592.00 | | 2 320 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 731.00 | 1 341 168.00 | | 1 907 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 050.00 | -203 576.00 | | 413 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 945.00 | | 510 174.00 | 54 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | | 3 758.00 | 28 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 244.00 | 41 140.00 | | 28 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | 272.00 | | 28 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 937.00 | 31 070.00 | 50 775.00 | 89 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 937.00 | 31 070.00 | 50 775.00 | 89 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 937.00 | 66 399.00 | 50 775.00 | 89 937.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 399.00 | 50 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 954.00 | 398 954.00 | | 398 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
UX Autres créances clients | 874 144.00 | 874 144.00 | | 874 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VI Groupe et associés | 529 573.00 | 529 573.00 | | 529 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 021.00 | 451 021.00 | | 451 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 397.00 | 1 401 695.00 | 26 702.00 | 1 428 397.00 |
VW T.V.A. | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 920.00 | 1 454 920.00 | | 1 454 920.00 |