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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 588.00 | 6 781.00 | 15 807.00 | 22 588.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 990.00 | 74 219.00 | 87 770.00 | 161 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 336.00 | 24 669.00 | 39 667.00 | 64 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 591.00 | 105 669.00 | 181 922.00 | 287 591.00 |
BT Marchandises | 338 757.00 | | 338 757.00 | 338 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 437.00 | 25 239.00 | 187 198.00 | 212 437.00 |
BZ Autres créances | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CF Disponibilités | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 923.00 | 25 239.00 | 726 683.00 | 751 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 513.00 | 130 908.00 | 908 605.00 | 1 039 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 001.00 | 281 964.00 | | 279 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414.00 | 12 037.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 351 414.00 | 349 001.00 | | 351 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 114.00 | 3 220.00 | | 2 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114.00 | 3 220.00 | | 2 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 341.00 | 46 678.00 | | 122 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 942.00 | 68 133.00 | | 63 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | 250 766.00 | | 312 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 448.00 | 64 254.00 | | 17 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 232.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 077.00 | 430 063.00 | | 555 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 605.00 | 782 284.00 | | 908 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 823.00 | 402 905.00 | | 472 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 323.00 | 13 544.00 | 1 271 867.00 | 1 258 323.00 |
FG Production vendue services | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 022.00 | 13 544.00 | 1 284 566.00 | 1 271 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 2 744.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 2 744.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | 2 647.00 | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 2 050.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 069.00 | 1 258 867.00 | | 1 294 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 655.00 | 1 246 830.00 | | 1 276 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 414.00 | 12 037.00 | | 17 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 983.00 | 1 824.00 | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 762.00 | | 107 300.00 | 214 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 471.00 | 287 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 142.00 | 45 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 329.00 | 226 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 521.00 | | 17 076.00 | 43 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | | 89 224.00 | 156 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | 1 000.00 | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 513.00 | 32 627.00 | 34 471.00 | 107 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | 1 269.00 | 15 142.00 | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 859.00 | 31 358.00 | 19 329.00 | 86 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | | 1 106.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | 19 799.00 | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | 19 799.00 | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 660.00 | 19 799.00 | 1 106.00 | 8 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 992.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | 312 086.00 | | 312 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VB T. V. A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 175.00 | 39 921.00 | 82 254.00 | 122 175.00 |
VI Groupe et associés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 169.00 | 268 359.00 | 15 810.00 | 284 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 077.00 | 472 823.00 | 82 254.00 | 555 077.00 |