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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 321.00 | 19 513.00 | 3 807.00 | 23 321.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 015.00 | 191 874.00 | 53 141.00 | 245 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 610.00 | 34 374.00 | 5 237.00 | 39 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 263.00 | 245 761.00 | 101 502.00 | 347 263.00 |
BT Marchandises | 416 602.00 | | 416 602.00 | 416 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 306.00 | 25 214.00 | 155 092.00 | 180 306.00 |
BZ Autres créances | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CF Disponibilités | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 300.00 | 25 214.00 | 702 086.00 | 727 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 562.00 | 270 975.00 | 803 587.00 | 1 074 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 875.00 | 251 982.00 | | 246 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068.00 | -5 108.00 | | -16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 285 807.00 | 301 875.00 | | 285 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 560.00 | 222 532.00 | | 168 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 170.00 | 413.00 | | 36 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 071.00 | 297 904.00 | | 275 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | 33 675.00 | | 37 980.00 |
EA Autres dettes | | 5 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 780.00 | 569 378.00 | | 517 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 587.00 | 871 252.00 | | 803 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 335.00 | 306 403.00 | | 416 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 963.00 | | 21 800.00 | 343 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 347 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 284 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 063.00 | | 1 125.00 | 45 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 450.00 | | 20 675.00 | 282 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 111.00 | 52 637.00 | 10 987.00 | 204 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 927.00 | 4 587.00 | | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 184.00 | 48 050.00 | 10 987.00 | 189 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 401.00 | 1 067.00 | 7 254.00 | 31 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 401.00 | 1 067.00 | 7 254.00 | 31 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 401.00 | 1 067.00 | 7 254.00 | 31 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 7 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 119.00 | 66 674.00 | 101 445.00 | 168 119.00 |
VI Groupe et associés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 832.00 | 260 382.00 | 16 450.00 | 276 832.00 |
VW T.V.A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 780.00 | 416 335.00 | 101 445.00 | 517 780.00 |