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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 24 742.00 | 3 285.00 | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 961.00 | 24 742.00 | 637 219.00 | 661 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 609.00 | 39 713.00 | 221 897.00 | 261 609.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 902.00 | 39 713.00 | 428 189.00 | 467 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 863.00 | 64 455.00 | 1 065 408.00 | 1 129 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 553.00 | 373 553.00 | | 373 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 162.00 | 510 162.00 | | 510 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -42 233.00 | 16 830.00 | | -42 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | -59 063.00 | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 876 925.00 | 855 388.00 | | 876 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 517.00 | 27 813.00 | | 33 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 147 276.00 | | 74 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | 109 599.00 | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 18 725.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 483.00 | 303 412.00 | | 188 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 408.00 | 1 158 801.00 | | 1 065 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 483.00 | 295 922.00 | | 188 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 961.00 | | | 661 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 137.00 | 5 606.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 5 606.00 | | 19 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 582.00 | | 3 869.00 | 43 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 582.00 | | 3 869.00 | 43 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 582.00 | | 3 869.00 | 43 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 120.00 | 314 120.00 | | 314 120.00 |
VW T.V.A. | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 483.00 | 188 483.00 | | 188 483.00 |