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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 961.00 | 28 028.00 | 633 933.00 | 661 961.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 107.00 | 16 169.00 | 316 938.00 | 333 107.00 |
BZ Autres créances | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CF Disponibilités | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 230.00 | 16 169.00 | 587 061.00 | 603 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 192.00 | 44 197.00 | 1 220 995.00 | 1 265 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -117 677.00 | -49 362.00 | | -117 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703.00 | -68 315.00 | | -1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 783 241.00 | 784 944.00 | | 783 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 836.00 | 24 097.00 | | 23 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 836.00 | 24 097.00 | | 23 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 818.00 | 117 534.00 | | 178 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 044.00 | 72 784.00 | | 76 044.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 735.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 918.00 | 365 054.00 | | 413 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 995.00 | 1 174 094.00 | | 1 220 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 918.00 | 365 054.00 | | 413 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 961.00 | | | 661 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 097.00 | | 261.00 | 24 097.00 |
6T Sur comptes clients | 48 225.00 | 5 844.00 | 37 900.00 | 48 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 225.00 | 5 844.00 | 37 900.00 | 48 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 322.00 | 5 844.00 | 38 161.00 | 72 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 38 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 818.00 | 178 818.00 | | 178 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 321.00 | 436 321.00 | | 436 321.00 |
VW T.V.A. | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 918.00 | 413 918.00 | | 413 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 482.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 619.00 | 111 256.00 | | 87 619.00 |
ST Autres comptes | 72 271.00 | 87 510.00 | | 72 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 367.00 | 53 335.00 | | 44 367.00 |
YT Sous‐traitance | 229 169.00 | 168 356.00 | | 229 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 2 292.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | 3 774.00 | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 503.00 | 69 310.00 | | 101 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 735.00 | 108 499.00 | | 83 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 426.00 | 420 458.00 | | 433 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |