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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 961.00 | 28 028.00 | 633 933.00 | 661 961.00 |
BP En cours de production de services | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 891.00 | 48 225.00 | 225 666.00 | 273 891.00 |
BZ Autres créances | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
CF Disponibilités | 167 267.00 | | 167 267.00 | 167 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 386.00 | 48 225.00 | 540 161.00 | 588 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 347.00 | 76 253.00 | 1 174 094.00 | 1 250 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -49 362.00 | -25 696.00 | | -49 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 315.00 | -216.00 | | -68 315.00 |
DL TOTAL (I) | 784 944.00 | 876 709.00 | | 784 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 534.00 | 88 828.00 | | 117 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 784.00 | 73 112.00 | | 72 784.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 1 663.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 054.00 | 178 602.00 | | 365 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 094.00 | 1 055 311.00 | | 1 174 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 054.00 | 178 602.00 | | 365 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 961.00 | | | 661 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 773.00 | -3.00 | | 625 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 613.00 | 7 613.00 | | 40 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 613.00 | 7 613.00 | | 40 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 613.00 | 31 710.00 | | 40 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VB T. V. A. | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 288.00 | 379 288.00 | | 379 288.00 |
VW T.V.A. | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 054.00 | 365 054.00 | | 365 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 497.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 256.00 | 174 303.00 | | 111 256.00 |
ST Autres comptes | 87 510.00 | 108 478.00 | | 87 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 335.00 | 49 226.00 | | 53 335.00 |
YT Sous‐traitance | 168 356.00 | 185 138.00 | | 168 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 778.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 4 274.00 | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 310.00 | 112 426.00 | | 69 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 499.00 | 88 614.00 | | 108 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 458.00 | 519 330.00 | | 420 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |