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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 961.00 | 28 028.00 | 633 933.00 | 661 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 763.00 | 40 613.00 | 196 150.00 | 236 763.00 |
BZ Autres créances | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CF Disponibilités | 180 830.00 | | 180 830.00 | 180 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 991.00 | 40 613.00 | 421 378.00 | 461 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 952.00 | 68 641.00 | 1 055 311.00 | 1 123 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 373 553.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 510 162.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 12 826.00 | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -25 696.00 | -42 233.00 | | -25 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | 21 536.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 876 709.00 | 876 925.00 | | 876 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 828.00 | 74 253.00 | | 88 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 112.00 | 62 362.00 | | 73 112.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 3 350.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 602.00 | 188 483.00 | | 178 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 311.00 | 1 065 408.00 | | 1 055 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 602.00 | 188 483.00 | | 178 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 961.00 | | | 661 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 742.00 | 3 285.00 | | 24 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 742.00 | 3 285.00 | | 24 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 713.00 | 4 050.00 | 3 150.00 | 39 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 713.00 | 4 050.00 | 3 150.00 | 39 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 713.00 | 4 050.00 | 3 150.00 | 39 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 184 299.00 | 184 299.00 | | 184 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 321.00 | 289 321.00 | | 289 321.00 |
VW T.V.A. | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 494.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 303.00 | 182 180.00 | | 174 303.00 |
ST Autres comptes | 108 478.00 | 118 474.00 | | 108 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 226.00 | 47 972.00 | | 49 226.00 |
YT Sous‐traitance | 185 138.00 | 214 538.00 | | 185 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | 29 144.00 | | 2 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 2 719.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | 4 212.00 | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 426.00 | 112 820.00 | | 112 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 614.00 | 106 953.00 | | 88 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 330.00 | 592 308.00 | | 519 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |