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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 222.00 | 124 473.00 | 384 749.00 | 509 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 472.00 | 131 723.00 | 392 749.00 | 524 472.00 |
BP En cours de production de services | 518 385.00 | | 518 385.00 | 518 385.00 |
BZ Autres créances | 258 079.00 | | 258 079.00 | 258 079.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 463.00 | | 776 463.00 | 776 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 936.00 | 131 723.00 | 1 169 212.00 | 1 300 936.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | 7 250.00 | 8 000.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 572.00 | -588 702.00 | | -990 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 859.00 | -401 870.00 | | -345 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 431.00 | -989 572.00 | | -1 335 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 44.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 759.00 | 1 057 169.00 | | 1 992 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 870.00 | 601 679.00 | | 509 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | 290.00 | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 643.00 | 1 659 183.00 | | 2 504 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 212.00 | 669 610.00 | | 1 169 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FM Production stockée | | | 187 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 153.00 | 647 679.00 | | 333 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 012.00 | 1 049 549.00 | | 679 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 859.00 | -401 870.00 | | -345 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 535.00 | 124 473.00 | 111 535.00 | 111 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 535.00 | 126 723.00 | 112 535.00 | 117 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 535.00 | 126 723.00 | 112 535.00 | 117 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992 759.00 | 78 586.00 | | 1 992 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 870.00 | 509 870.00 | | 509 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 222.00 | 24 314.00 | 484 908.00 | 509 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 340.00 | 248 340.00 | | 248 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 301.00 | 282 393.00 | 484 908.00 | 767 301.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 643.00 | 590 470.00 | | 2 504 643.00 |