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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 897.00 | 2 000.00 | 95 897.00 | 97 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 911.00 | 2 000.00 | 116 911.00 | 118 911.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | 2 000.00 | 7 250.00 | 9 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 085.00 | -1 336 431.00 | | -1 450 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 259.00 | -113 654.00 | | -164 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 344.00 | -1 449 085.00 | | -1 613 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 486.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 958.00 | 2 552 034.00 | | 1 682 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 796.00 | 31 329.00 | | 45 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 105 295.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 255.00 | 2 689 190.00 | | 1 730 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 911.00 | 1 240 105.00 | | 116 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -623.00 | | -623.00 | -623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -623.00 | | -623.00 | -623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 002.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 002.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -1 998.00 | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 556.00 | 146 413.00 | | 22 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 815.00 | 260 068.00 | | 186 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 259.00 | -113 654.00 | | -164 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 423.00 | | 18 423.00 | 20 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 054.00 | 4 699.00 | | 87 054.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 958.00 | 115 068.00 | | 1 682 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 159.00 | | | 1 034 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 235.00 | | | 1 903 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 577.00 | 25 222.00 | 82 355.00 | 107 577.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 190.00 | 241 589.00 | | 2 689 190.00 |