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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 890.00 | 74 966.00 | 22 924.00 | 97 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 865.00 | 77 116.00 | 36 748.00 | 113 865.00 |
BT Marchandises | 266 102.00 | | 266 102.00 | 266 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 169.00 | 56 874.00 | 146 295.00 | 203 169.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 195.00 | | 351 195.00 | 351 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 455.00 | 56 874.00 | 785 580.00 | 842 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 320.00 | 133 991.00 | 822 329.00 | 956 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 239.00 | 341 426.00 | | 348 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | 40 812.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 572 256.00 | 580 239.00 | | 572 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 568.00 | 99 165.00 | | 99 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 112.00 | 117 173.00 | | 109 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 392.00 | 46 827.00 | | 41 392.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 073.00 | 263 259.00 | | 250 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 329.00 | 843 498.00 | | 822 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 073.00 | 263 259.00 | | 250 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 353.00 | 227 353.00 | | 227 353.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |