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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 890.00 | 88 693.00 | 9 196.00 | 97 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 865.00 | 90 844.00 | 23 020.00 | 113 865.00 |
BT Marchandises | 273 192.00 | | 273 192.00 | 273 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 691.00 | 54 874.00 | 182 817.00 | 237 691.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 364 498.00 | | 364 498.00 | 364 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 474.00 | 54 874.00 | 850 599.00 | 905 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 339.00 | 145 719.00 | 873 620.00 | 1 019 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 256.00 | 348 239.00 | | 340 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 26 017.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 555 765.00 | 572 256.00 | | 555 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 644.00 | 99 568.00 | | 98 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 143.00 | 109 112.00 | | 155 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | 41 392.00 | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 855.00 | 250 073.00 | | 317 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 620.00 | 822 329.00 | | 873 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 855.00 | 250 073.00 | | 317 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 741.00 | 269 741.00 | | 269 741.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 854.00 | 317 854.00 | | 317 854.00 |