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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 708.00 | 98 651.00 | 4 057.00 | 102 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 683.00 | 100 801.00 | 17 881.00 | 118 683.00 |
BT Marchandises | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 448.00 | 53 041.00 | 194 406.00 | 247 448.00 |
BZ Autres créances | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 369 419.00 | | 369 419.00 | 369 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 710.00 | 53 041.00 | 893 668.00 | 946 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 393.00 | 153 843.00 | 911 550.00 | 1 065 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 765.00 | 340 256.00 | | 317 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 324.00 | 17 509.00 | | 63 324.00 |
DL TOTAL (I) | 579 089.00 | 555 765.00 | | 579 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 721.00 | 98 644.00 | | 127 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 258.00 | 155 143.00 | | 132 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 160.00 | 55 618.00 | | 70 160.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 8 448.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 460.00 | 317 855.00 | | 332 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 550.00 | 873 620.00 | | 911 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VI Groupe et associés | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 057.00 | 270 057.00 | | 270 057.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 460.00 | 332 460.00 | | 332 460.00 |