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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
AH Fonds commercial | 8 084 014.00 | 151 566.00 | 7 932 448.00 | 8 084 014.00 |
AN Terrains | 2 220 284.00 | 1 023 382.00 | 1 196 902.00 | 2 220 284.00 |
AP Constructions | 6 190 388.00 | 4 596 924.00 | 1 593 463.00 | 6 190 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029 507.00 | 5 790 854.00 | 238 653.00 | 6 029 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 159 396.00 | 30 051 879.00 | 3 107 517.00 | 33 159 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 553.00 | | 469 553.00 | 469 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965 872.00 | | 2 965 872.00 | 2 965 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 427 423.00 | 41 947 881.00 | 19 479 542.00 | 61 427 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 299.00 | | 254 299.00 | 254 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046 449.00 | | 1 046 449.00 | 1 046 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425 321.00 | 488 618.00 | 6 936 703.00 | 7 425 321.00 |
BZ Autres créances | 5 330 540.00 | | 5 330 540.00 | 5 330 540.00 |
CF Disponibilités | 937 070.00 | | 937 070.00 | 937 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 993 679.00 | 488 618.00 | 14 505 060.00 | 14 993 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 421 102.00 | 42 436 500.00 | 33 984 602.00 | 76 421 102.00 |
CU Autres participations | 1 941 212.00 | 10 511.00 | 1 930 701.00 | 1 941 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 658.00 | 2 743 658.00 | | 2 743 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 490.00 | 2 936 490.00 | | 2 936 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 708.00 | 2 208 074.00 | | 2 208 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 672.00 | 1 715 196.00 | | 930 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 206 380.00 | 2 613 263.00 | | 2 206 380.00 |
DL TOTAL (I) | 11 361 254.00 | 12 552 025.00 | | 11 361 254.00 |
DP Provisions pour risques | 118 324.00 | 108 393.00 | | 118 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 375.00 | 37 078.00 | | 28 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 699.00 | 145 471.00 | | 146 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 627.00 | 383 728.00 | | 789 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295 642.00 | 21 782 646.00 | | 10 295 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 720 033.00 | 11 030 962.00 | | 9 720 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 436.00 | 200 464.00 | | 208 436.00 |
EA Autres dettes | 1 426 159.00 | | | 1 426 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 370.00 | 50 754.00 | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 476 649.00 | 33 466 722.00 | | 22 476 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 984 602.00 | 46 164 218.00 | | 33 984 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 581 025.00 | 183 746.00 | 66 764 771.00 | 66 581 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 581 025.00 | 183 746.00 | 66 764 771.00 | 66 581 025.00 |
FM Production stockée | | | -2 661 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 948 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 689 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 862 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 689 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 609.00 | 931 533.00 | | 188 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 697.00 | 1 423 443.00 | | 521 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 742.00 | 2 354 976.00 | | 710 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 7 277.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 160.00 | 1 122 396.00 | | 256 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 112.00 | 234 851.00 | | 106 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 885.00 | 1 364 524.00 | | 365 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 857.00 | 990 452.00 | | 344 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 502.00 | 138 491.00 | | 90 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 697.00 | 413 826.00 | | 297 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 876 866.00 | 69 236 746.00 | | 66 876 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 946 194.00 | 67 521 551.00 | | 65 946 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 672.00 | 1 715 196.00 | | 930 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 234 279.00 | | 696 244.00 | 62 234 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 418.00 | 4 951 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 100.00 | 61 427 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317 682.00 | 48 069 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406 779.00 | | | 8 406 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 801 546.00 | | 585 263.00 | 48 801 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 955.00 | | 110 981.00 | 5 025 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 469 553.00 | | | 469 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 166 207.00 | 1 034 671.00 | 1 263 508.00 | 42 166 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 125.00 | 1 206.00 | | 473 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 693 083.00 | 1 033 465.00 | 1 263 508.00 | 41 693 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 613 263.00 | 106 112.00 | 512 994.00 | 2 613 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 471.00 | 9 934.00 | 8 705.00 | 145 471.00 |
6T Sur comptes clients | 844 402.00 | 341 302.00 | 697 085.00 | 844 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 913.00 | 341 302.00 | 697 085.00 | 854 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613 647.00 | 457 347.00 | 1 218 785.00 | 3 613 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 236.00 | 697 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 112.00 | 521 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295 642.00 | 10 295 642.00 | | 10 295 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222 453.00 | 3 222 453.00 | | 3 222 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 385.00 | 2 808 385.00 | | 2 808 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 322.00 | 292 322.00 | | 292 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 436.00 | 208 436.00 | | 208 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965 872.00 | 2 815 794.00 | 150 078.00 | 2 965 872.00 |
UX Autres créances clients | 7 246 412.00 | 7 246 412.00 | | 7 246 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 909.00 | 178 909.00 | | 178 909.00 |
VB T. V. A. | 1 875 152.00 | 1 875 152.00 | | 1 875 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 167 401.00 | 2 167 401.00 | | 2 167 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 257.00 | 1 389 257.00 | | 1 389 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 822.00 | 979 822.00 | | 979 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 765 820.00 | 15 615 742.00 | 150 078.00 | 15 765 820.00 |
VW T.V.A. | 3 164 234.00 | 3 164 234.00 | | 3 164 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 687 022.00 | 21 687 022.00 | | 21 687 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 524.00 | 530.00 | | 524.00 |