| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
AH Fonds commercial | 8 084 014.00 | 151 566.00 | 7 932 448.00 | 8 084 014.00 |
AN Terrains | 2 241 231.00 | 1 035 412.00 | 1 205 819.00 | 2 241 231.00 |
AP Constructions | 6 540 850.00 | 4 801 365.00 | 1 739 484.00 | 6 540 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046 013.00 | 5 864 780.00 | 181 233.00 | 6 046 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634 407.00 | 29 977 677.00 | 2 656 730.00 | 32 634 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 958.00 | | 334 958.00 | 334 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 264 920.00 | 42 164 077.00 | 16 100 843.00 | 58 264 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 951.00 | | 292 951.00 | 292 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427 884.00 | 569 667.00 | 16 858 217.00 | 17 427 884.00 |
BZ Autres créances | 5 631 973.00 | | 5 631 973.00 | 5 631 973.00 |
CF Disponibilités | 1 158 551.00 | | 1 158 551.00 | 1 158 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 749 273.00 | 569 667.00 | 24 179 606.00 | 24 749 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 014 193.00 | 42 733 743.00 | 40 280 450.00 | 83 014 193.00 |
CU Autres participations | 1 935 172.00 | 10 511.00 | 1 924 661.00 | 1 935 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 658.00 | 2 743 658.00 | | 2 743 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 490.00 | 2 936 490.00 | | 2 936 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 235.00 | 2 208 708.00 | | 2 209 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326 115.00 | 930 672.00 | | -2 326 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 899 220.00 | 2 206 380.00 | | 1 899 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 834.00 | 11 361 254.00 | | 7 797 834.00 |
DP Provisions pour risques | 98 261.00 | 118 324.00 | | 98 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 636.00 | 146 699.00 | | 126 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 945.00 | 789 627.00 | | 612 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 437.00 | 10 295 642.00 | | 7 624 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018 292.00 | 9 720 033.00 | | 8 018 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 326.00 | 208 436.00 | | 303 326.00 |
EA Autres dettes | 15 782 545.00 | 1 426 159.00 | | 15 782 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 053.00 | 26 370.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 355 980.00 | 22 476 649.00 | | 32 355 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 280 450.00 | 33 984 602.00 | | 40 280 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 325 598.00 | 2 655.00 | 59 328 253.00 | 59 325 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 325 598.00 | 2 655.00 | 59 328 253.00 | 59 325 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 571 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 474 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 121 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 974 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 739 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 374.00 | 436.00 | | 69 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 394.00 | 188 609.00 | | 168 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 738.00 | 521 697.00 | | 380 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 507.00 | 710 742.00 | | 618 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 165.00 | 3 613.00 | | 28 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 594.00 | 256 160.00 | | 109 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 577.00 | 106 112.00 | | 73 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 337.00 | 365 885.00 | | 211 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 170.00 | 344 857.00 | | 407 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 839.00 | 90 502.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | 297 697.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 028 286.00 | 66 876 866.00 | | 62 028 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 354 400.00 | 65 946 194.00 | | 64 354 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 326 115.00 | 930 672.00 | | -2 326 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 427 423.00 | | 532 832.00 | 61 427 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890 835.00 | 2 060 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695 335.00 | 58 264 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 500.00 | 47 797 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406 779.00 | | | 8 406 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 069 127.00 | | 532 832.00 | 48 069 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 517.00 | | | 4 951 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 334 958.00 | | | 334 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 937 370.00 | 917 141.00 | 700 945.00 | 41 937 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 331.00 | | | 474 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 463 039.00 | 917 141.00 | 700 945.00 | 41 463 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 206 380.00 | 73 577.00 | 380 738.00 | 2 206 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 699.00 | 16 082.00 | 36 145.00 | 146 699.00 |
6T Sur comptes clients | 488 619.00 | 589 366.00 | 508 318.00 | 488 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 130.00 | 589 366.00 | 508 318.00 | 499 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 209.00 | 679 026.00 | 925 202.00 | 2 852 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 449.00 | 544 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 577.00 | 380 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 437.00 | 7 624 437.00 | | 7 624 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152 655.00 | 3 152 655.00 | | 3 152 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 650.00 | 1 983 650.00 | | 1 983 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 326.00 | 303 326.00 | | 303 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 117.00 | 554 117.00 | | 554 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 183.00 | 89 807.00 | 15 376.00 | 105 183.00 |
UX Autres créances clients | 17 407 210.00 | 17 407 210.00 | | 17 407 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 1 912 833.00 | 1 912 833.00 | | 1 912 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 638.00 | 17 059.00 | 1 384 579.00 | 1 401 638.00 |
VI Groupe et associés | 15 228 429.00 | 15 228 429.00 | | 15 228 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
VP Divers | 1 346 657.00 | 1 346 657.00 | | 1 346 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 928.00 | 167 928.00 | | 167 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 085.00 | 706 085.00 | | 706 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 914.00 | 237 914.00 | | 237 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423 281.00 | 22 002 653.00 | 1 420 629.00 | 23 423 281.00 |
VW T.V.A. | 2 714 059.00 | 2 714 059.00 | | 2 714 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 743 035.00 | 31 743 035.00 | | 31 743 035.00 |