| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
AH Fonds commercial | 8 084 014.00 | 151 566.00 | 7 932 448.00 | 8 084 014.00 |
AN Terrains | 2 210 894.00 | 1 049 272.00 | 1 161 622.00 | 2 210 894.00 |
AP Constructions | 6 561 041.00 | 4 994 188.00 | 1 566 853.00 | 6 561 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048 134.00 | 5 926 517.00 | 121 617.00 | 6 048 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 482 974.00 | 30 652 308.00 | 2 830 666.00 | 33 482 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 914 941.00 | 43 107 127.00 | 15 807 814.00 | 58 914 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 288.00 | | 269 288.00 | 269 288.00 |
BP En cours de production de services | 1 988 103.00 | | 1 988 103.00 | 1 988 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 237.00 | | 1 518 237.00 | 1 518 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 201 738.00 | 478 890.00 | 18 722 849.00 | 19 201 738.00 |
BZ Autres créances | 2 899 706.00 | | 2 899 706.00 | 2 899 706.00 |
CF Disponibilités | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 138 740.00 | 478 890.00 | 25 659 851.00 | 26 138 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 053 681.00 | 43 586 016.00 | 41 467 665.00 | 85 053 681.00 |
CU Autres participations | 1 935 172.00 | 10 511.00 | 1 924 661.00 | 1 935 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 658.00 | 2 743 658.00 | | 2 743 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 490.00 | 2 936 490.00 | | 2 936 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -116 879.00 | 2 209 235.00 | | -116 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 999.00 | -2 326 115.00 | | 1 140 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 669 834.00 | 1 899 220.00 | | 1 669 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 447.00 | 7 797 834.00 | | 8 709 447.00 |
DP Provisions pour risques | 57 440.00 | 98 261.00 | | 57 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 440.00 | 126 636.00 | | 57 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 132.00 | | | 280 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302 316.00 | 10 382.00 | | 3 302 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668 180.00 | 7 624 437.00 | | 16 668 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604 208.00 | 8 018 292.00 | | 10 604 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 303 326.00 | | |
EA Autres dettes | 1 845 941.00 | 15 782 545.00 | | 1 845 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 700 778.00 | 32 355 980.00 | | 32 700 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 467 665.00 | 40 280 450.00 | | 41 467 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 423 919.00 | | 62 423 919.00 | 62 423 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 423 919.00 | | 62 423 919.00 | 62 423 919.00 |
FM Production stockée | | | 1 988 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 090 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 883 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 553 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 370 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 711 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 568 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 849.00 | 168 394.00 | | 101 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 515.00 | 380 738.00 | | 388 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 364.00 | 618 506.00 | | 490 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 525.00 | 109 594.00 | | 86 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 754.00 | 73 577.00 | | 130 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 279.00 | 211 336.00 | | 217 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 085.00 | 407 170.00 | | 273 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 167.00 | -1 839.00 | | 309 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 335.00 | -4 020.00 | | 500 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 819 649.00 | 62 028 286.00 | | 66 819 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 678 650.00 | 64 354 400.00 | | 65 678 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 999.00 | -2 326 115.00 | | 1 140 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 264 921.00 | | 1 125 361.00 | 58 264 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 078 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 342.00 | 58 914 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 142.00 | 48 429 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406 779.00 | | | 8 406 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797 460.00 | | 1 103 531.00 | 47 797 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 682.00 | | 21 831.00 | 2 060 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 153 567.00 | 1 000 877.00 | 57 829.00 | 42 153 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 331.00 | | | 474 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 679 236.00 | 1 000 878.00 | 57 829.00 | 41 679 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899 220.00 | 130 754.00 | 360 140.00 | 1 899 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 636.00 | 10 215.00 | 79 411.00 | 126 636.00 |
6T Sur comptes clients | 569 667.00 | 557 839.00 | 648 617.00 | 569 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 178.00 | 557 840.00 | 648 617.00 | 580 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 034.00 | 698 809.00 | 1 088 168.00 | 2 606 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668 180.00 | 16 668 180.00 | | 16 668 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854 767.00 | 3 854 767.00 | | 3 854 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 549.00 | 2 333 549.00 | | 2 333 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 315.00 | 496 315.00 | | 496 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 941.00 | 1 845 941.00 | | 1 845 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
UX Autres créances clients | 19 178 924.00 | 19 178 924.00 | | 19 178 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VB T. V. A. | 2 319 256.00 | 2 319 256.00 | | 2 319 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 132.00 | 280 132.00 | | 280 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 924.00 | 3 286 924.00 | | 3 286 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 365 396.00 | 365 396.00 | | 365 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 356 371.00 | 22 229 357.00 | 127 014.00 | 22 356 371.00 |
VW T.V.A. | 3 771 966.00 | 3 771 966.00 | | 3 771 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 700 778.00 | 32 700 778.00 | | 32 700 778.00 |