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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 393 804.00 | | 393 804.00 | 393 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 158 458.00 | | 158 458.00 | 158 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 462.00 | | 1 059 462.00 | 1 059 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 418.00 | | 9 038 418.00 | 9 038 418.00 |
CU Autres participations | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 082 176.00 | | | 4 082 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
DG Autres réserves | 3 502 516.00 | | | 3 502 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 462.00 | | | 184 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177 373.00 | | | 8 177 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 508.00 | | | 809 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 045.00 | | | 861 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 418.00 | | | 9 038 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 818.00 | | | 530 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 801.00 | | | 248 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 462.00 | | | 184 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 978 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 508.00 | 479 281.00 | 330 227.00 | 809 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 804.00 | 393 804.00 | | 393 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 004.00 | 401 004.00 | | 401 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 045.00 | 530 818.00 | 330 227.00 | 861 045.00 |