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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 564.00 | | 4 120 564.00 | 4 120 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999 999.00 | | 3 999 999.00 | 3 999 999.00 |
CF Disponibilités | 2 096 316.00 | | 2 096 316.00 | 2 096 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 836.00 | | 6 178 836.00 | 6 178 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 401.00 | | 10 299 401.00 | 10 299 401.00 |
CU Autres participations | 4 120 564.00 | | 4 120 564.00 | 4 120 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 872.00 | | | 3 835 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 588.00 | | | 383 588.00 |
DG Autres réserves | 5 836 215.00 | | | 5 836 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
DL TOTAL (I) | 10 143 373.00 | | | 10 143 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 772.00 | | | 154 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 401.00 | | | 10 299 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 565.00 | | | 4 120 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 120 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120 565.00 | | | 4 120 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 227.00 | | | 330 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |