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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 228 379.00 | 167 919.00 | 60 460.00 | 228 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 909.00 | 1 262 812.00 | 25 097.00 | 1 287 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 077.00 | 169 645.00 | 75 432.00 | 245 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 375.00 | 1 604 362.00 | 171 013.00 | 1 775 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 169.00 | | 479 169.00 | 479 169.00 |
BZ Autres créances | 230 326.00 | | 230 326.00 | 230 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CF Disponibilités | 506 992.00 | | 506 992.00 | 506 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 781.00 | | 1 274 781.00 | 1 274 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 156.00 | 1 604 362.00 | 1 445 794.00 | 3 050 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 220.00 | 403 973.00 | | 462 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 756.00 | 58 246.00 | | 34 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 064.00 | 10 365.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 514 840.00 | 481 385.00 | | 514 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 551.00 | 15 689.00 | | 12 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 551.00 | 15 689.00 | | 12 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | 23 245.00 | | 43 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 697.00 | 36 820.00 | | 33 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 457.00 | 268 857.00 | | 291 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 505.00 | 240 521.00 | | 271 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 404.00 | 569 442.00 | | 918 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 794.00 | 1 066 515.00 | | 1 445 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 587.00 | 569 442.00 | | 889 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 536.00 | | 266 613.00 | 1 735 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 775.00 | 1 775 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 775.00 | 1 761 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 722.00 | | 266 417.00 | 1 721 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | 196.00 | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 705.00 | 48 082.00 | 426.00 | 1 556 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 720.00 | 48 082.00 | 426.00 | 1 552 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 689.00 | | 3 138.00 | 15 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 689.00 | | 3 138.00 | 15 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 457.00 | 291 457.00 | | 291 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 769.00 | 271 769.00 | | 271 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 479 169.00 | 479 169.00 | | 479 169.00 |
VB T. V. A. | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 14 488.00 | 28 816.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 435.00 | 722 435.00 | | 722 435.00 |
VW T.V.A. | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 404.00 | 889 587.00 | 28 816.00 | 918 404.00 |