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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 255 118.00 | 192 781.00 | 62 337.00 | 255 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 295.00 | 1 270 257.00 | 144 038.00 | 1 414 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 344.00 | 178 869.00 | 64 475.00 | 243 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 115.00 | 1 645 892.00 | 281 223.00 | 1 927 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 725.00 | | 496 725.00 | 496 725.00 |
BZ Autres créances | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CF Disponibilités | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 917.00 | | 844 917.00 | 844 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 032.00 | 1 645 892.00 | 1 126 140.00 | 2 772 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 565.00 | 496 975.00 | | 526 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | 29 590.00 | | 18 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 463.00 | 7 764.00 | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 560 361.00 | 543 129.00 | | 560 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 275.00 | 9 413.00 | | 6 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 275.00 | 9 413.00 | | 6 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 446.00 | 29 005.00 | | 126 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 433.00 | 48 472.00 | | 49 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 883.00 | 291 888.00 | | 161 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 377.00 | 150 793.00 | | 215 377.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 91.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 504.00 | 520 248.00 | | 559 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 140.00 | 1 072 790.00 | | 1 126 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 785.00 | 505 765.00 | | 472 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 551.00 | | 151 244.00 | 1 831 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 680.00 | 1 927 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 680.00 | 1 912 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 360.00 | | 151 076.00 | 1 817 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205.00 | | 168.00 | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 547.00 | 50 599.00 | 50 254.00 | 1 645 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 562.00 | 50 599.00 | 50 254.00 | 1 641 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 413.00 | | 3 138.00 | 9 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | | 3 138.00 | 9 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 496 725.00 | 496 725.00 | | 496 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VP Divers | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 034.00 | 729 034.00 | | 729 034.00 |