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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 2 658.00 | 1 259.00 | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 096.00 | 35 942.00 | 9 154.00 | 45 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 089.00 | 67 813.00 | 27 276.00 | 95 089.00 |
BZ Autres créances | 1 855 930.00 | | 1 855 930.00 | 1 855 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 433 744.00 | | 433 744.00 | 433 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 674.00 | | 2 304 674.00 | 2 304 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 764.00 | 67 813.00 | 2 331 950.00 | 2 399 764.00 |
CU Autres participations | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DG Autres réserves | 2 046 784.00 | 455 296.00 | | 2 046 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 173.00 | 1 591 489.00 | | 95 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 144.00 | 2 215 971.00 | | 2 311 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 8 669.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 060.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 858.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 51 074.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 806.00 | 61 660.00 | | 20 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 950.00 | 2 277 632.00 | | 2 331 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 806.00 | 60 990.00 | | 20 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 850 536.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 850 536.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 383 176.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 383 176.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 467 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | 71 601.00 | | 38 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 275.00 | 2 129 827.00 | | 215 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 102.00 | 538 338.00 | | 120 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 173.00 | 1 591 489.00 | | 95 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 95 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 752.00 | 11 062.00 | | 56 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 306.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 400.00 | 9 756.00 | | 55 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 081.00 | 1 854 081.00 | | 1 854 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 930.00 | 1 855 930.00 | | 1 855 930.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |